现金流量表 (TTM)
麦德莱科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 111 | 106 | 101 | 73 | 44 | 40 | 36 | 57 | 77 | 78 | 79 | 90 | 102 | 97 | 92 | 100 | 108 |
| 改变 （％） | -4.69 | -4.92 | -27.92 | -38.74 | -9.16 | -10.08 | 56.33 | 36.03 | 1.14 | 1.12 | 14.52 | 12.68 | -4.87 | -5.12 | 8.91 | 8.18 | |
| 现金流百分比 | 102.62 | 85.90 | 72.81 | 3.75 | 1.19 | 1.06 | 0.94 | 17.06 | -2.41 | -1.51 | -1.10 | -2.33 | -16.89 | 7.01 | 2.73 | 5.81 | 136.97 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 20 | 40 | -5 | -51 | -72 | -93 | -1,839 | -3,586 | -5,542 | -7,498 | -4,067 | -635 | 1,462 | 3,559 | 1,835 | 111 |
| 改变 （％） | 152,192.31 | 99.93 | -113.84 | 822.45 | 42.03 | 29.59 | 1,877.28 | 94.94 | 54.56 | 35.30 | -45.77 | -84.39 | -330.23 | 143.43 | -48.44 | -93.95 | |
| 现金流百分比 | 0.01 | 16.07 | 28.64 | -0.28 | -1.35 | -1.89 | -2.41 | -553.12 | 112.02 | 106.98 | 104.73 | 104.77 | 105.27 | 105.77 | 105.68 | 106.48 | 140.39 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | 1,895 | 3,792 | 3,788 | 3,785 | 1,881 | -22 | -24 | -25 | -79 | -133 | -178 | -223 | -211 | -198 |
| 改变 （％） | -14.50 | -16.96 | -94,285.83 | 100.11 | -0.10 | -0.10 | -50.30 | -101.19 | 6.64 | 6.22 | 212.57 | 68.01 | 33.85 | 25.29 | -5.68 | -6.03 | |
| 现金流百分比 | -2.62 | -1.97 | -1.46 | 97.93 | 101.61 | 99.72 | 97.90 | 565.72 | 0.70 | 0.46 | 0.35 | 2.04 | 22.07 | -12.89 | -6.63 | -12.22 | -250.23 |
| 现金周转 | 108 | 123 | 138 | 1,935 | 3,732 | 3,799 | 3,866 | 333 | -3,201 | -5,180 | -7,160 | -3,881 | -603 | 1,382 | 3,367 | 1,723 | 79 |
| 改变 （％） | 13.86 | 12.17 | 1,300.14 | 92.86 | 1.79 | 1.76 | -91.40 | -1,062.57 | 61.84 | 38.21 | -45.79 | -84.46 | -329.14 | 143.64 | -48.83 | -95.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
