现金流量表 (TTM)
中国泰坦能源科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | -10 | -11 | -13 | -1 | 12 | 23 | 34 | 25 | 16 | 33 | 49 | 28 | 8 | -40 | -88 | -108 | -128 |
| 改变 （％） | -148.26 | 19.16 | 16.08 | -93.96 | -1,554.82 | 94.28 | 48.53 | -26.22 | -35.55 | 102.55 | 50.63 | -42.23 | -73.11 | -626.32 | 119.00 | 22.90 | 18.63 | |
| 现金流百分比 | 579.35 | -100.77 | -634.52 | 224.28 | 10.55 | -125.65 | 1,248.71 | 260.66 | 80.79 | 32.96 | 26.24 | 24.59 | 16.93 | 5.64 | -319.93 | 79.76 | 110.09 | 148.91 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 40 | 26 | 12 | 3 | -5 | 2 | 9 | 25 | 42 | 12 | -17 | -22 | -26 | -40 | -55 | -28 | -1 |
| 改变 （％） | 4,140.78 | -35.36 | -54.71 | -71.92 | -256.11 | -134.93 | 386.29 | 187.27 | 65.19 | -70.92 | -243.86 | 24.65 | 19.77 | 54.88 | 35.43 | -49.44 | -97.77 | |
| 现金流百分比 | 27.64 | 422.48 | 1,443.02 | -199.02 | -43.51 | 55.60 | 99.34 | 67.89 | 81.94 | 85.67 | 9.79 | -8.76 | -13.02 | -19.31 | -322.46 | 49.72 | 28.23 | 0.72 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -21 | -13 | -4 | -10 | -16 | -23 | -30 | -19 | -9 | 79 | 168 | 161 | 154 | 93 | 32 | 38 | 43 |
| 改变 （％） | 21.33 | -39.52 | -65.35 | 128.50 | 56.24 | 43.48 | 30.30 | -34.67 | -53.07 | -973.62 | 111.45 | -4.24 | -4.42 | -39.44 | -65.12 | 15.73 | 13.59 | |
| 现金流百分比 | -506.99 | -221.70 | -708.49 | 74.75 | 132.96 | 170.05 | -1,248.05 | -228.56 | -62.73 | -18.64 | 63.97 | 84.17 | 96.09 | 113.67 | 742.40 | -29.48 | -38.32 | -49.63 |
| 现金周转 | 3 | 10 | 2 | -6 | -8 | -9 | 2 | 13 | 31 | 49 | 124 | 199 | 167 | 135 | 13 | -110 | -98 | -86 |
| 改变 （％） | 177.44 | -81.08 | -428.41 | 28.46 | 22.16 | -119.55 | 611.53 | 138.03 | 57.99 | 154.48 | 60.70 | -16.11 | -19.20 | -90.73 | -978.40 | -10.95 | -12.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
