现金流量表 (TTM)
上海博心生物科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48 | -63 | -78 | -83 | -88 | -87 | -85 | -113 | -141 | -142 | -144 | -96 | -49 | -68 | -88 | -104 | -120 |
| 改变 （％） | 29.99 | 23.07 | 7.02 | 6.56 | -1.83 | -1.87 | 32.49 | 24.52 | 1.10 | 1.08 | -32.94 | -49.12 | 39.59 | 28.36 | 18.04 | 15.29 | |
| 现金流百分比 | -11.20 | -21.40 | -49.70 | -40.40 | -34.71 | -28.60 | -24.17 | -236.82 | 54.67 | 73.51 | 110.90 | 91.14 | 59.88 | 69.02 | 75.45 | 73.16 | 71.56 |
| 投资活动产生的现金 | -225 | -344 | -463 | -248 | -34 | 9 | 52 | -24 | -101 | -36 | 28 | -1 | -29 | -27 | -24 | -35 | -46 |
| 改变 （％） | 52.82 | 34.56 | -46.36 | -86.42 | -127.75 | 460.35 | -145.98 | 317.51 | -63.77 | -175.98 | -102.05 | 4,984.76 | -8.15 | -8.87 | 45.30 | 31.18 | |
| 现金流百分比 | -52.00 | -116.81 | -296.58 | -120.87 | -13.24 | 3.08 | 14.88 | -50.58 | 39.14 | 18.86 | -21.39 | 0.54 | 35.24 | 26.73 | 20.74 | 24.76 | 27.56 |
| 融资活动产生的现金 | 723 | 718 | 714 | 549 | 384 | 387 | 390 | 177 | -35 | -35 | -35 | -20 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -0.64 | -0.64 | -23.12 | -30.08 | 0.79 | 0.79 | -54.51 | -119.84 | -0.17 | -0.17 | -41.70 | -71.53 | -22.01 | -28.21 | -12.52 | -14.32 | |
| 现金流百分比 | 166.97 | 243.89 | 457.21 | 267.03 | 150.54 | 127.33 | 110.55 | 371.83 | 13.68 | 18.16 | 27.06 | 19.33 | 7.11 | 4.58 | 2.80 | 2.01 | 1.46 |
| 现金周转 | 433 | 295 | 156 | 205 | 255 | 304 | 353 | 48 | -257 | -193 | -130 | -106 | -82 | -99 | -116 | -142 | -167 |
| 改变 （％） | -31.97 | -47.00 | 31.63 | 24.03 | 19.17 | 16.09 | -86.48 | -639.43 | -24.81 | -33.00 | -18.40 | -22.56 | 21.10 | 17.42 | 21.74 | 17.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
