现金流量表 (TTM)
苏州贝斯康医疗器械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -51 | -64 | -86 | -107 | -151 | -198 | -208 | -219 | -189 | -205 | -220 | -267 | -267 | -266 | -248 | -229 |
| 改变 （％） | 26.12 | 33.59 | 25.14 | 40.94 | 30.62 | 5.29 | 5.02 | -13.72 | 8.37 | 7.73 | 21.26 | -0.19 | -0.19 | -6.97 | -7.49 | |
| 现金流百分比 | -24.00 | -38.23 | -9.43 | -6.50 | -10.98 | -14.87 | -41.98 | 64.66 | 98.81 | 92.63 | 87.92 | 68.71 | 73.86 | 79.86 | 70.38 | 61.85 |
| 投资活动产生的现金 | 38 | 34 | 20 | 6 | -23 | -57 | -115 | -173 | -89 | -171 | -253 | -325 | -239 | -153 | -167 | -181 |
| 改变 （％） | -12.08 | -41.22 | -70.13 | -498.36 | 141.36 | 102.46 | 50.61 | -48.61 | 92.44 | 48.04 | 28.55 | -26.41 | -35.89 | 9.12 | 8.36 | |
| 现金流百分比 | 17.96 | 19.94 | 2.16 | 0.36 | -1.70 | -4.25 | -23.09 | 51.01 | 46.43 | 77.28 | 100.80 | 83.51 | 66.19 | 45.97 | 47.52 | 48.91 |
| 融资活动产生的现金 | 225 | 207 | 986 | 1,764 | 1,569 | 1,596 | 811 | 26 | 24 | 97 | 170 | 191 | 142 | 94 | 64 | 34 |
| 改变 （％） | -7.87 | 375.10 | 78.95 | -11.05 | 1.70 | -49.18 | -96.75 | -10.67 | 311.89 | 75.72 | 11.97 | -25.46 | -34.16 | -31.94 | -46.92 | |
| 现金流百分比 | 106.04 | 123.37 | 108.26 | 106.73 | 113.71 | 119.89 | 163.42 | -7.78 | -12.31 | -43.85 | -67.89 | -48.99 | -39.33 | -28.05 | -18.09 | -9.12 |
| 现金周转 | 212 | 168 | 910 | 1,653 | 1,380 | 1,331 | 496 | -338 | -191 | -221 | -251 | -389 | -361 | -333 | -352 | -370 |
| 改变 （％） | -20.81 | 441.40 | 81.53 | -16.52 | -3.55 | -62.71 | -168.18 | -43.54 | 15.61 | 13.50 | 55.15 | -7.15 | -7.70 | 5.57 | 5.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
