现金流量表 (TTM)
沧港铁路有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 161 | 153 | 145 | 131 | 117 | 50 | -18 | 45 | 108 | 168 | 229 | 141 | 53 | 78 | 102 | 114 | 126 |
| 改变 （％） | -4.87 | -5.12 | -9.81 | -10.88 | -57.65 | -136.12 | -351.00 | 139.84 | 56.42 | 36.07 | -38.33 | -62.15 | 45.52 | 31.28 | 11.62 | 10.41 | |
| 现金流百分比 | 83.36 | 91.49 | 102.57 | 347.70 | -176.17 | -206.31 | -97.41 | 174.77 | 326.15 | 665.04 | 1,299.47 | -443.10 | -65.69 | -218.27 | 1,010.85 | 424.63 | 288.75 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -29 | -37 | -36 | -35 | -26 | -16 | -36 | -56 | -59 | -61 | -67 | -72 | -81 | -90 | -74 | -59 |
| 改变 （％） | 40.16 | 28.65 | -2.50 | -2.56 | -27.48 | -37.89 | 127.49 | 56.04 | 4.43 | 4.24 | 9.00 | 8.26 | 11.82 | 10.57 | -17.20 | -20.77 | |
| 现金流百分比 | -10.65 | -17.23 | -26.19 | -95.97 | 53.17 | 106.62 | -86.55 | -140.74 | -170.88 | -232.62 | -348.22 | 209.86 | 88.99 | 227.24 | -886.40 | -276.21 | -134.78 |
| 融资活动产生的现金 | 57 | 48 | 40 | -54 | -148 | -50 | 49 | 15 | -19 | -83 | -148 | -105 | -63 | -33 | -4 | -13 | -23 |
| 改变 （％） | -14.96 | -17.60 | -235.21 | 173.96 | -66.44 | -198.00 | -69.14 | -224.08 | 347.02 | 77.63 | -28.84 | -40.52 | -46.90 | -88.34 | 241.57 | 70.72 | |
| 现金流百分比 | 29.45 | 28.89 | 28.13 | -142.96 | 222.68 | 206.62 | 264.65 | 58.37 | -56.36 | -328.43 | -837.76 | 329.63 | 76.80 | 93.11 | -38.31 | -49.25 | -51.79 |
| 现金周转 | 193 | 168 | 142 | 38 | -66 | -24 | 18 | 26 | 33 | 25 | 18 | -32 | -81 | -36 | 10 | 27 | 44 |
| 改变 （％） | -13.32 | -15.36 | -73.40 | -275.88 | -63.84 | -176.51 | 39.90 | 28.52 | -23.29 | -30.36 | -280.86 | 155.29 | -56.21 | -128.35 | 165.71 | 62.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
