现金流量表 (TTM)
森松国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 116 | 156 | 134 | 112 | 665 | 1,175 | 1,368 | 1,561 | 1,222 | 882 | 864 | 845 | 758 | 671 | 601 | 530 | 841 | 1,152 |
| 改变 （％） | 34.15 | -14.08 | -16.38 | 494.32 | 76.79 | 16.43 | 14.11 | -21.74 | -27.78 | -2.13 | -2.17 | -10.27 | -11.45 | -10.50 | -11.73 | 58.65 | 36.97 | |
| 现金流百分比 | -1,019.31 | -577.14 | 84.48 | 32.55 | 86.14 | 104.75 | 160.77 | 269.08 | 608.32 | -494.28 | 639.13 | 188.26 | 121.57 | 84.09 | 149.23 | 7,671.73 | 639.87 | 450.05 |
| 投资活动产生的现金 | -108 | -119 | -193 | -268 | -372 | -448 | -659 | -870 | -998 | -1,126 | -1,042 | -958 | -683 | -408 | -426 | -443 | -604 | -766 |
| 改变 （％） | 10.30 | 62.95 | 38.63 | 38.97 | 20.32 | 47.08 | 32.01 | 14.70 | 12.82 | -7.47 | -8.07 | -28.69 | -40.24 | 4.26 | 4.08 | 36.45 | 26.71 | |
| 现金流百分比 | 944.95 | 439.91 | -122.11 | -78.00 | -48.27 | -39.95 | -77.45 | -149.95 | -496.88 | 630.72 | -771.02 | -213.41 | -109.52 | -51.12 | -105.68 | -6,406.34 | -459.55 | -299.01 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -48 | 242 | 533 | 520 | 445 | 174 | -97 | -20 | 57 | 308 | 560 | 533 | 507 | 212 | -83 | -114 | -144 |
| 改变 （％） | 208.00 | -607.90 | 119.69 | -2.32 | -14.46 | -60.91 | -155.85 | -79.37 | -384.67 | 440.51 | 81.50 | -4.71 | -4.94 | -58.20 | -139.24 | 36.63 | 26.81 | |
| 现金流百分比 | 136.14 | 176.98 | 153.12 | 155.00 | 67.42 | 39.67 | 20.44 | -16.74 | -9.98 | -31.96 | 228.21 | 124.72 | 85.53 | 63.50 | 52.63 | -1,202.78 | -86.39 | -56.25 |
| 现金周转 | -11 | -27 | 158 | 344 | 772 | 1,122 | 851 | 580 | 201 | -179 | 135 | 449 | 624 | 798 | 403 | 7 | 131 | 256 |
| 改变 （％） | 136.93 | -687.02 | 117.04 | 124.55 | 45.39 | -24.14 | -31.82 | -65.38 | -188.88 | -175.69 | 232.11 | 38.95 | 28.03 | -49.57 | -98.28 | 1,802.18 | 94.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
