现金流量表 (TTM)
达康设备服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 266 | 264 | 235 | 229 | 224 | 212 | 200 | 216 | 232 | 240 | 248 | 91 | 90 | 89 | 200 | 311 |
| 改变 （％） | -0.41 | -11.21 | -2.32 | -2.37 | -5.26 | -5.56 | 7.78 | 7.22 | 3.59 | 3.46 | -63.47 | -1.05 | -1.06 | 125.08 | 55.57 | |
| 现金流百分比 | 252.72 | 196.34 | 207.21 | 343.22 | 1,100.97 | -1,128.57 | -345.84 | -597.88 | -1,618.68 | -2,673.61 | -6,822.32 | -545.78 | 1,763.54 | 331.38 | 1,197.09 | 4,714.56 |
| 投资活动产生的现金 | -465 | -470 | -432 | -373 | -314 | -361 | -409 | -437 | -464 | -458 | -452 | -159 | -125 | -92 | -173 | -254 |
| 改变 （％） | 0.91 | -8.13 | -13.63 | -15.78 | 15.12 | 13.13 | 6.78 | 6.35 | -1.35 | -1.36 | -64.90 | -20.91 | -26.44 | 87.44 | 46.65 | |
| 现金流百分比 | -442.93 | -348.65 | -380.71 | -557.59 | -1,543.04 | 1,921.97 | 705.50 | 1,208.31 | 3,244.78 | 5,104.29 | 12,417.12 | 954.53 | -2,465.23 | -344.41 | -1,036.12 | -3,846.61 |
| 融资活动产生的现金 | 307 | 342 | 312 | 211 | 111 | 131 | 150 | 185 | 219 | 210 | 201 | 51 | 41 | 30 | -11 | -51 |
| 改变 （％） | 11.46 | -8.83 | -32.23 | -47.56 | 17.87 | 15.16 | 22.85 | 18.60 | -4.03 | -4.20 | -74.51 | -20.93 | -26.47 | -135.97 | 378.01 | |
| 现金流百分比 | 291.83 | 253.73 | 274.93 | 315.92 | 544.31 | -694.19 | -259.39 | -511.14 | -1,530.75 | -2,342.48 | -5,534.74 | -308.98 | 797.79 | 111.41 | -64.32 | -778.31 |
| 现金周转 | 105 | 135 | 113 | 67 | 20 | -19 | -58 | -36 | -14 | -9 | -4 | -17 | 5 | 27 | 17 | 7 |
| 改变 （％） | 28.19 | -15.86 | -41.03 | -69.57 | -192.42 | 208.20 | -37.65 | -60.40 | -37.29 | -59.45 | 356.65 | -130.62 | 426.55 | -37.69 | -60.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
