现金流量表 (TTM)
HBM控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -35 | -61 | -87 | -106 | -126 | -111 | -97 | -98 | -100 | -78 | -56 | -38 | -19 | 1 | 21 | 26 | 31 |
| 改变 （％） | -7.96 | 72.71 | 42.10 | 22.32 | 18.25 | -11.40 | -12.86 | 1.54 | 1.51 | -21.83 | -27.93 | -33.02 | -49.30 | -105.12 | 2,051.22 | 22.75 | 18.54 | |
| 现金流百分比 | -27.79 | -15.43 | -60.52 | 316.77 | 93.22 | 62.65 | 251.07 | -86.72 | -90.66 | -94.84 | -128.22 | -341.66 | 1,540.18 | 89.43 | -25.51 | 153.89 | 128.76 | 115.77 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -94 | -158 | -223 | -150 | -77 | 45 | 167 | 152 | 138 | 96 | 53 | 41 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 |
| 改变 （％） | 65.77 | 69.11 | 40.87 | -32.74 | -48.68 | -158.60 | 270.66 | -8.81 | -9.66 | -30.56 | -44.02 | -23.74 | -31.13 | -21.07 | -26.69 | -29.83 | -42.52 | |
| 现金流百分比 | -40.79 | -40.77 | -156.62 | 812.71 | 131.51 | 38.36 | -101.65 | 149.36 | 140.23 | 130.54 | 156.77 | 324.48 | -1,665.39 | -131.36 | -577.18 | 118.64 | 56.74 | 24.74 |
| 融资活动产生的现金 | 233 | 358 | 320 | 282 | 142 | 2 | 23 | 44 | 57 | 71 | 46 | 22 | -4 | -29 | -26 | -24 | -17 | -10 |
| 改变 （％） | 53.54 | -10.66 | -11.93 | -49.72 | -98.88 | 1,337.22 | 93.04 | 30.04 | 23.10 | -34.65 | -53.03 | -117.27 | 679.12 | -9.20 | -10.13 | -28.48 | -39.81 | |
| 现金流百分比 | 168.48 | 156.00 | 316.57 | -1,027.05 | -124.25 | -0.79 | -51.52 | 39.42 | 52.78 | 66.96 | 75.68 | 131.42 | 152.74 | 136.30 | 688.92 | -173.59 | -84.63 | -38.63 |
| 现金周转 | 138 | 229 | 101 | -27 | -114 | -200 | -44 | 112 | 109 | 105 | 61 | 16 | -2 | -21 | -4 | 14 | 20 | 26 |
| 改变 （％） | 65.82 | -55.98 | -127.15 | 315.64 | 75.94 | -77.89 | -352.28 | -2.88 | -2.96 | -42.18 | -72.95 | -114.86 | 773.05 | -82.04 | -456.65 | 46.71 | 31.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
