现金流量表 (TTM)
博瑞生物科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -404 | -599 | -794 | -837 | -879 | -713 | -546 | -521 | -496 | -539 | -581 | -588 | -594 | -530 | -466 | -419 | -373 |
| 改变 （％） | 48.33 | 32.58 | 5.39 | 5.11 | -18.93 | -23.36 | -4.59 | -4.81 | 8.55 | 7.87 | 1.11 | 1.10 | -10.77 | -12.07 | -9.99 | -11.10 | |
| 现金流百分比 | -261.13 | -114.39 | -88.97 | -61.69 | -48.32 | -42.67 | -35.92 | 728.45 | 29.82 | 26.00 | 23.44 | 36.96 | 84.75 | 199.20 | -276.15 | -122.92 | -72.59 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | 27 | 98 | -189 | -476 | -359 | -243 | -838 | -1,433 | -1,738 | -2,042 | -1,073 | -104 | 269 | 643 | 769 | 895 |
| 改变 （％） | -162.31 | 260.49 | -292.62 | 151.92 | -24.51 | -32.47 | 245.49 | 71.06 | 21.25 | 17.52 | -47.45 | -90.28 | -358.08 | 138.75 | 19.64 | 16.41 | |
| 现金流百分比 | -28.23 | 5.20 | 10.99 | -13.92 | -26.14 | -21.50 | -15.94 | 1,170.64 | 86.10 | 83.88 | 82.39 | 67.51 | 14.89 | -101.21 | 380.99 | 225.42 | 174.31 |
| 融资活动产生的现金 | 657 | 1,158 | 1,659 | 2,444 | 3,230 | 2,731 | 2,232 | 1,114 | -3 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 76.22 | 43.25 | 47.38 | 32.15 | -15.46 | -18.28 | -50.07 | -100.27 | 53.86 | 35.01 | 36.86 | 26.93 | -1.64 | -1.67 | -5.70 | -6.05 | |
| 现金流百分比 | 424.95 | 221.16 | 185.85 | 180.23 | 177.47 | 163.45 | 146.69 | -1,556.91 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.54 | 1.57 | 4.06 | -6.29 | -2.93 | -1.83 |
| 现金周转 | 155 | 523 | 892 | 1,356 | 1,820 | 1,671 | 1,521 | -72 | -1,665 | -2,072 | -2,479 | -1,590 | -701 | -266 | 169 | 341 | 514 |
| 改变 （％） | 238.59 | 70.47 | 51.98 | 34.20 | -8.21 | -8.94 | -104.70 | 2,225.69 | 24.46 | 19.65 | -35.86 | -55.91 | -62.04 | -163.43 | 102.20 | 50.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
