现金流量表 (TTM)
瑞丽医美国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 14 | 11 | 8 | 3 | -2 | 5 | 13 | 5 | -2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 94.17 | -23.23 | -30.25 | -66.26 | -196.42 | -312.69 | 147.02 | -58.78 | -142.60 | -162.18 | 260.83 | 28.56 | 22.21 | -30.82 | -44.55 | 47.63 | 32.26 | |
| 现金流百分比 | 16.54 | 15.06 | 12.78 | 9.96 | 408.87 | 3.29 | -10.33 | -48.51 | -20.83 | 9.26 | -3.60 | -9.45 | -16.00 | -28.63 | -67.50 | 26.59 | 37.05 | 46.41 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -13 | -20 | -26 | -54 | -82 | -52 | -22 | -11 | 1 | -29 | -59 | -43 | -26 | -13 | 1 | -6 | -13 |
| 改变 （％） | 36.87 | 47.18 | 32.05 | 109.06 | 52.17 | -36.59 | -57.71 | -51.26 | -105.18 | -5,335.48 | 101.91 | -27.84 | -38.58 | -51.10 | -104.49 | -1,155.84 | 109.47 | |
| 现金流百分比 | -22.10 | -14.19 | -23.07 | -34.04 | -8,662.75 | 110.11 | 102.92 | 82.78 | 42.02 | -2.27 | 74.34 | 109.19 | 103.78 | 93.34 | 155.55 | 4.96 | -49.45 | -98.11 |
| 融资活动产生的现金 | 46 | 93 | 94 | 95 | 54 | 12 | -3 | -18 | -22 | -26 | -14 | -2 | -6 | -10 | -1 | 8 | 14 | 19 |
| 改变 （％） | 100.16 | 1.28 | 1.26 | -43.70 | -77.63 | -126.00 | 484.67 | 20.49 | 17.00 | -46.05 | -85.35 | 208.56 | 67.59 | -87.29 | -686.94 | 74.25 | 42.61 | |
| 现金流百分比 | 105.00 | 98.60 | 110.34 | 124.83 | 8,553.64 | -15.99 | 6.13 | 68.13 | 85.49 | 104.37 | 35.21 | 3.75 | 15.25 | 37.43 | 16.21 | 67.57 | 111.16 | 150.14 |
| 现金周转 | 44 | 94 | 85 | 76 | 1 | -75 | -51 | -27 | -26 | -25 | -39 | -54 | -41 | -28 | -8 | 12 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | 113.17 | -9.50 | -10.49 | -99.18 | -12,071.70 | -32.17 | -47.42 | -3.99 | -4.15 | 59.90 | 37.46 | -24.08 | -31.71 | -70.66 | -240.78 | 5.92 | 5.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
