现金流量表 (TTM)
兰德驰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56 | 43 | 30 | 14 | -2 | 7 | 17 | 51 | 85 | 75 | 64 | 49 | 34 | -18 | -12 | -6 | 49 | 104 |
| 改变 （％） | -23.67 | -31.02 | -53.06 | -113.02 | -510.06 | 124.39 | 207.17 | 67.44 | -12.23 | -13.93 | -23.94 | -31.48 | -154.20 | -32.29 | -47.70 | -853.71 | 113.27 | |
| 现金流百分比 | -373,646.67 | 138.91 | 47.90 | 23.33 | -3.16 | 27.24 | -578.97 | 192.02 | 152.53 | 161.11 | 174.08 | 197.21 | 264.70 | 51.98 | 45.34 | 33.32 | 126.94 | 108.06 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -15 | -21 | -26 | -30 | -25 | -19 | -14 | -8 | -12 | -15 | -13 | -11 | 1 | -3 | -8 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | 71.65 | 41.74 | 22.57 | 18.41 | -18.59 | -22.83 | -29.24 | -41.33 | 44.98 | 31.02 | -14.58 | -17.07 | -109.13 | -442.94 | 129.16 | -24.41 | -32.29 | |
| 现金流百分比 | 57,580.00 | -48.14 | -34.11 | -43.37 | -53.34 | -91.44 | 668.33 | -51.06 | -14.21 | -24.80 | -40.79 | -51.89 | -84.30 | -2.79 | 12.32 | 39.66 | -15.15 | -4.10 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | 3 | 53 | 71 | 89 | 45 | -0 | -11 | -21 | -17 | -12 | -11 | -10 | -18 | -12 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -105.99 | 1,768.72 | 34.24 | 25.51 | -50.17 | -100.68 | 3,465.90 | 97.20 | -21.25 | -26.98 | -8.61 | -9.42 | 74.38 | -35.32 | -54.60 | -13.65 | -15.80 | |
| 现金流百分比 | 316,166.67 | 9.23 | 86.21 | 120.04 | 156.50 | 164.20 | 10.64 | -40.96 | -38.32 | -36.32 | -33.29 | -45.32 | -80.41 | 50.80 | 42.34 | 27.01 | -11.79 | -3.96 |
| 现金周转 | -0 | 31 | 62 | 59 | 57 | 27 | -3 | 27 | 56 | 47 | 37 | 25 | 13 | -35 | -27 | -19 | 38 | 96 |
| 改变 （％） | -205,403.33 | 100.05 | -3.60 | -3.73 | -52.51 | -110.56 | -1,026.18 | 110.80 | -16.91 | -20.35 | -32.86 | -48.95 | -375.98 | -22.38 | -28.83 | -297.86 | 150.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
