现金流量表 (TTM)
汇森股份集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 735 | 651 | 588 | 526 | 701 | 876 | 1,005 | 1,134 | 490 | -155 | -593 | -1,031 | -562 | -94 | -128 | -161 | -244 | -327 |
| 改变 （％） | -11.49 | -9.63 | -10.65 | 33.30 | 24.98 | 14.75 | 12.86 | -56.81 | -131.56 | 283.63 | 73.93 | -45.46 | -83.35 | 36.18 | 26.57 | 51.39 | 33.95 | |
| 现金流百分比 | 69.48 | 41.64 | 38.01 | 34.30 | 69.32 | 178.98 | 992.45 | -395.47 | -51.06 | 9.47 | 34.07 | 55.77 | 38.90 | 8.98 | 13.28 | 18.36 | 36.56 | 71.51 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -26 | -46 | -67 | -107 | -146 | -576 | -1,006 | -1,180 | -1,353 | -1,061 | -769 | -1,057 | -1,345 | -1,220 | -1,095 | -595 | -95 |
| 改变 （％） | -16.42 | 78.87 | 44.09 | 59.23 | 37.20 | 293.80 | 74.61 | 17.30 | 14.75 | -21.61 | -27.57 | 37.52 | 27.28 | -9.30 | -10.25 | -45.68 | -84.08 | |
| 现金流百分比 | -2.94 | -1.66 | -3.00 | -4.37 | -10.55 | -29.89 | -568.82 | 350.68 | 122.99 | 82.97 | 60.97 | 41.57 | 73.10 | 129.04 | 126.99 | 124.56 | 88.99 | 20.69 |
| 融资活动产生的现金 | 354 | 938 | 1,006 | 1,073 | 417 | -240 | -328 | -415 | -269 | -123 | -86 | -49 | 174 | 396 | 387 | 377 | 171 | -36 |
| 改变 （％） | 164.98 | 7.20 | 6.72 | -61.19 | -157.64 | 36.44 | 26.71 | -35.16 | -54.22 | -30.02 | -42.90 | -452.52 | 128.37 | -2.40 | -2.46 | -54.73 | -120.90 | |
| 现金流百分比 | 33.46 | 60.02 | 64.99 | 70.06 | 41.23 | -49.09 | -323.64 | 144.79 | 28.07 | 7.56 | 4.96 | 2.66 | -12.01 | -38.03 | -40.27 | -42.92 | -25.56 | 7.80 |
| 现金周转 | 1,058 | 1,563 | 1,548 | 1,532 | 1,011 | 489 | 101 | -287 | -959 | -1,631 | -1,740 | -1,849 | -1,446 | -1,042 | -961 | -879 | -668 | -458 |
| 改变 （％） | 47.70 | -0.99 | -1.00 | -34.03 | -51.59 | -79.31 | -383.22 | 234.45 | 70.10 | 6.67 | 6.25 | -21.81 | -27.89 | -7.83 | -8.50 | -23.96 | -31.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
