现金流量表 (TTM)
超盈国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 636 | 754 | 738 | 723 | 623 | 523 | 532 | 542 | 658 | 774 | 829 | 885 | 942 | 1,000 | 959 | 919 | 840 | 761 |
| 改变 （％） | 18.64 | -2.09 | -2.13 | -13.84 | -16.07 | 1.80 | 1.77 | 21.42 | 17.64 | 7.18 | 6.70 | 6.50 | 6.10 | -4.06 | -4.23 | -8.60 | -9.41 | |
| 现金流百分比 | 160.54 | 137.55 | 145.61 | 155.10 | 457.85 | -269.44 | -197.75 | -157.34 | -685.39 | 507.93 | 989.24 | 5,769.95 | -1,744.92 | -810.61 | -668.75 | -561.76 | -1,511.63 | 1,450.35 |
| 投资活动产生的现金 | -270 | -213 | -254 | -296 | -355 | -414 | -465 | -516 | -345 | -174 | -104 | -35 | -137 | -239 | -269 | -300 | -318 | -336 |
| 改变 （％） | -21.11 | 19.63 | 16.41 | 19.94 | 16.63 | 12.29 | 10.95 | -33.12 | -49.53 | -40.07 | -66.86 | 294.79 | 74.67 | 12.81 | 11.35 | 5.98 | 5.64 | |
| 现金流百分比 | -68.08 | -38.79 | -50.17 | -63.55 | -261.18 | 213.56 | 172.89 | 149.96 | 359.80 | -114.40 | -124.58 | -225.72 | 253.04 | 193.52 | 187.71 | 183.33 | 572.01 | -640.02 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -48 | -40 | -32 | -198 | -364 | -378 | -391 | -384 | -378 | -574 | -771 | -821 | -872 | -830 | -788 | -572 | -356 |
| 改变 （％） | -754.89 | -16.33 | -19.51 | 514.72 | 83.73 | 3.77 | 3.63 | -1.76 | -1.79 | 52.10 | 34.25 | 6.56 | 6.15 | -4.82 | -5.07 | -27.38 | -37.71 | |
| 现金流百分比 | 1.84 | -8.73 | -7.89 | -6.91 | -145.63 | 187.59 | 140.34 | 113.70 | 400.72 | -247.90 | -685.13 | -5,027.95 | 1,521.35 | 707.09 | 578.67 | 481.82 | 1,030.10 | -679.59 |
| 现金周转 | 396 | 548 | 507 | 466 | 136 | -194 | -269 | -344 | -96 | 152 | 84 | 15 | -54 | -123 | -143 | -164 | -56 | 52 |
| 改变 （％） | 38.46 | -7.51 | -8.11 | -70.81 | -242.63 | 38.71 | 27.91 | -72.13 | -258.75 | -44.97 | -81.71 | -452.16 | 128.40 | 16.30 | 14.01 | -66.03 | -194.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
