现金流量表 (TTM)
K2餐饮控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | 56.78 | 0.17 | 0.17 | -5.37 | -5.67 | 16.14 | 13.90 | 3.72 | 3.59 | -5.60 | -5.93 | 0.94 | 0.93 | 1.70 | 1.67 | 2.26 | 2.21 | -0.61 | -0.61 | |
| 现金流百分比 | -117.95 | -520.00 | -271.59 | -183.99 | -195.62 | -210.53 | -459.66 | -4,356.67 | -1,605.67 | -1,011.32 | -5,606.95 | 1,361.78 | 846.80 | 617.57 | 1,485.06 | -4,141.89 | -4,178.89 | -4,214.91 | -656.91 | -354.22 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | 1 | 4 | 2 | -0 | -1 | -2 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | 4.64 | -29.63 | -42.11 | 37.18 | 27.10 | 37.06 | 27.04 | -14.60 | -17.09 | -36.71 | -58.00 | -166.05 | 251.41 | -54.88 | -121.61 | 170.75 | 63.07 | -161.51 | 262.56 | |
| 现金流百分比 | 155.96 | 458.92 | 168.38 | 65.92 | 101.60 | 147.34 | 379.60 | 4,012.86 | 1,217.77 | 613.89 | 2,281.87 | -247.43 | 100.67 | 255.62 | 272.74 | 161.71 | 432.00 | 695.18 | -67.06 | -131.90 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -2 | -6 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -12 | -16 |
| 改变 （％） | -6.91 | 141.95 | 58.67 | -20.81 | -26.28 | -41.31 | -70.38 | 209.39 | 67.68 | 17.24 | 14.70 | 35.62 | 26.26 | -9.32 | -10.28 | -4.46 | -4.67 | 45.29 | 31.17 | |
| 现金流百分比 | 61.53 | 161.08 | 203.21 | 218.07 | 194.02 | 163.20 | 180.06 | 443.81 | 487.90 | 497.43 | 3,425.08 | -1,014.35 | -847.48 | -773.19 | -1,657.80 | 4,080.18 | 3,846.22 | 3,618.42 | 824.38 | 586.68 |
| 现金周转 | -4 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -64.44 | 91.78 | 47.86 | -11.00 | -12.35 | -46.80 | -87.98 | 181.43 | 64.47 | -82.97 | -487.31 | 62.32 | 38.40 | -57.71 | -136.45 | 1.35 | 1.33 | 537.72 | 84.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
