现金流量表 (TTM)
第一服务控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 92 | 98 | 50 | 1 | -30 | -61 | -37 | -12 | 16 | 45 | 69 | 93 | 82 | 71 | 48 | 26 |
| 改变 （％） | 6.90 | 6.45 | -49.37 | -97.50 | -2,503.64 | 104.16 | -39.78 | -66.05 | -231.81 | 175.87 | 53.49 | 34.85 | -11.78 | -13.35 | -32.14 | -47.36 | |
| 现金流百分比 | 18.17 | 23.56 | 31.84 | 143.74 | -0.52 | 21.53 | 159.88 | 53.09 | 12.44 | -13.08 | -30.02 | -379.09 | 82.10 | 195.17 | -243.44 | -96.76 | -36.02 |
| 投资活动产生的现金 | 134 | -14 | -162 | -177 | -192 | -60 | 72 | 27 | -18 | -79 | -140 | -45 | 50 | -9 | -69 | -73 | -78 |
| 改变 （％） | -110.37 | 1,064.55 | 9.18 | 8.41 | -68.66 | -219.05 | -62.24 | -164.83 | 348.24 | 77.69 | -67.92 | -211.73 | -118.72 | 634.29 | 6.39 | 6.01 | |
| 现金流百分比 | 28.43 | -3.57 | -52.85 | -514.40 | 80.64 | 43.60 | -188.79 | -39.31 | 17.59 | 62.91 | 93.00 | 245.42 | 44.04 | -22.21 | 234.77 | 146.30 | 109.67 |
| 融资活动产生的现金 | 257 | 319 | 380 | 170 | -40 | -48 | -57 | -71 | -85 | -76 | -67 | -51 | -35 | -33 | -31 | -26 | -22 |
| 改变 （％） | 24.09 | 19.42 | -55.21 | -123.27 | 21.72 | 17.84 | 24.54 | 19.70 | -10.21 | -11.37 | -23.86 | -31.34 | -6.01 | -6.40 | -15.18 | -17.90 | |
| 现金流百分比 | 54.29 | 81.69 | 123.88 | 494.64 | 16.64 | 34.94 | 149.77 | 102.84 | 84.98 | 60.88 | 44.89 | 281.17 | -31.00 | -78.52 | 105.81 | 52.57 | 30.51 |
| 现金周转 | 473 | 390 | 307 | 34 | -238 | -138 | -38 | -69 | -100 | -125 | -150 | -18 | 114 | 42 | -29 | -50 | -71 |
| 改变 （％） | -17.53 | -21.25 | -88.78 | -791.51 | -42.03 | -72.50 | 81.36 | 44.86 | 25.33 | 20.21 | -87.84 | -722.67 | -62.89 | -169.47 | 70.73 | 41.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
