现金流量表 (TTM)
达芙妮国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -123 | -113 | -104 | -66 | -29 | 29 | 87 | 100 | 120 | 119 | 116 | 117 | 116 | 121 | 126 | 131 | 135 | 131 | 128 |
| 改变 （％） | 1,342.77 | -7.57 | -8.19 | -36.17 | -56.67 | -201.30 | 198.72 | 14.38 | 20.77 | -0.72 | -2.52 | 0.12 | -0.58 | 4.48 | 4.29 | 3.48 | 3.36 | -2.73 | -2.81 | |
| 现金流百分比 | 14.93 | 212.47 | 793.68 | -356.94 | -100.59 | -27.96 | 28.22 | 83.96 | 106.12 | 128.35 | 100.25 | 80.51 | 100.83 | 133.77 | 144.72 | 156.46 | 137.12 | 122.92 | 344.22 | -380.54 |
| 投资活动产生的现金 | 16 | 14 | 43 | 72 | 103 | 133 | 81 | 28 | -0 | -26 | -5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | -3 | -59 | -116 |
| 改变 （％） | -11.68 | 208.05 | 67.54 | 42.32 | 29.74 | -39.32 | -64.80 | -100.98 | 9,358.43 | -82.68 | -513.82 | -4.49 | -1.20 | 1.84 | 1.80 | -56.79 | -131.45 | 2,261.35 | 95.77 | |
| 现金流百分比 | -27.80 | -24.22 | -301.55 | 247.48 | 155.52 | 129.46 | 78.25 | 27.44 | -0.30 | -28.11 | -3.83 | 13.06 | 15.60 | 20.57 | 21.69 | 22.89 | 8.37 | -2.28 | -155.28 | 345.77 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | 45 | 48 | 51 | 24 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -26 | -48 | -56 | -64 | -44 | -24 | -34 | -43 |
| 改变 （％） | -166.13 | 7.64 | 7.10 | -53.47 | -114.91 | -5.21 | -5.50 | -6.00 | 3.58 | 12.05 | 8.61 | 582.16 | 85.23 | 16.76 | 14.36 | -31.29 | -45.53 | 40.49 | 28.82 | |
| 现金流百分比 | 118.23 | -77.12 | -335.50 | 176.01 | 36.16 | -3.46 | -3.27 | -3.07 | -3.19 | -3.31 | -2.92 | -2.61 | -22.29 | -55.11 | -66.63 | -78.99 | -45.96 | -21.71 | -87.82 | 128.68 |
| 现金周转 | -57 | -58 | -14 | 29 | 66 | 103 | 103 | 104 | 94 | 94 | 119 | 145 | 116 | 87 | 84 | 81 | 95 | 110 | 38 | -34 |
| 改变 （％） | 1.38 | -75.26 | -304.14 | 126.48 | 55.85 | 0.39 | 0.39 | -9.50 | -0.14 | 27.11 | 21.38 | -20.05 | -25.07 | -3.42 | -3.54 | 18.08 | 15.31 | -65.27 | -187.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
