现金流量表 (TTM)
奥克斯国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 37 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 39 | 26 | 25 | 24 | 28 | 31 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| 改变 （％） | 44.64 | 30.86 | 2.15 | 2.10 | 1.13 | 1.11 | -25.23 | -33.74 | -2.40 | -2.46 | 14.21 | 12.44 | -90.68 | 82.79 | 45.29 | 184.47 | |
| 现金流百分比 | -495.84 | 484.15 | 236.84 | 120.85 | 82.23 | 62.15 | 50.16 | 60.65 | 104.93 | -257.77 | -55.66 | -97.32 | -233.28 | 23.89 | -5.53 | -3.78 | -11.32 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -30 | -64 | -62 | -60 | -25 | 10 | 9 | 7 | 7 | -125 | -256 | -199 |
| 改变 （％） | 4.90 | 4.67 | 14.21 | 12.44 | -992.47 | 111.20 | -3.25 | -3.36 | -58.57 | -141.38 | -15.08 | -17.75 | -6.39 | -1,959.45 | 105.38 | -22.53 | |
| 现金流百分比 | -46.67 | 33.05 | 12.93 | 7.38 | 5.53 | -36.87 | -62.16 | -97.25 | -245.39 | 255.89 | -23.44 | -30.48 | -53.43 | 54.95 | 129.35 | 124.92 | 101.93 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | -44 | -48 | -27 | -5 | 50 | 105 | 93 | 80 | 11 | -59 | -52 | -44 | 19 | 29 | 40 | -16 |
| 改变 （％） | 10.15 | 9.22 | -44.46 | -80.04 | -1,039.61 | 110.64 | -11.82 | -13.41 | -86.94 | -665.68 | -12.78 | -14.66 | -141.83 | 58.32 | 36.84 | -140.12 | |
| 现金流百分比 | 773.28 | -575.01 | -234.76 | -65.13 | -8.66 | 60.84 | 102.31 | 145.87 | 329.77 | -108.41 | 135.76 | 181.27 | 329.77 | 151.55 | -30.37 | -19.54 | 8.26 |
| 现金周转 | -5 | 8 | 20 | 41 | 61 | 82 | 103 | 64 | 24 | -10 | -44 | -29 | -13 | 12 | -97 | -205 | -195 |
| 改变 （％） | -248.13 | 167.51 | 100.20 | 50.05 | 33.81 | 25.27 | -38.16 | -61.70 | -139.73 | 351.71 | -34.68 | -53.09 | -191.02 | -889.96 | 112.66 | -5.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
