现金流量表 (TTM)
泛亚控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -97 | -255 | -414 | -348 | -282 | -140 | 2 | 85 | 168 | 216 | 263 | 239 | 182 | 138 | 41 |
| 改变 （％） | 1,191.57 | 163.06 | 61.99 | -15.91 | -18.92 | -50.43 | -101.72 | 3,447.42 | 97.18 | 28.19 | 21.99 | -9.21 | -23.78 | -24.49 | -70.09 | |
| 现金流百分比 | 25.39 | -897.03 | -251.27 | -214.95 | -315.81 | -1,013.00 | 602.34 | -3.24 | -309.25 | 883.07 | 515.22 | 406.85 | 156.67 | 97.06 | 61.73 | 63.54 |
| 投资活动产生的现金 | -80 | 41 | 944 | 1,847 | 1,799 | 1,752 | 878 | 4 | -23 | -49 | -46 | -43 | -1 | 27 | 43 | -1 |
| 改变 （％） | -150.89 | 2,220.75 | 95.69 | -2.56 | -2.63 | -49.90 | -99.58 | -719.22 | 116.15 | -6.02 | -6.41 | -97.43 | -2,529.13 | 58.70 | -102.60 | |
| 现金流百分比 | 269.79 | 375.57 | 928.09 | 959.16 | 1,632.98 | 6,290.80 | -3,780.62 | -4.92 | 82.04 | -256.79 | -109.84 | -66.54 | -0.73 | 14.32 | 19.15 | -1.71 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 67 | -587 | -1,242 | -1,342 | -1,443 | -751 | -58 | -76 | -93 | -126 | -159 | -80 | -21 | 39 | 32 |
| 改变 （％） | 11.42 | -973.13 | 111.45 | 8.09 | 7.49 | -47.97 | -92.21 | 29.18 | 22.59 | 36.04 | 26.49 | -49.71 | -74.30 | -289.04 | -17.93 | |
| 现金流百分比 | -203.87 | 621.35 | -577.68 | -645.11 | -1,218.39 | -5,181.23 | 3,233.27 | 78.74 | 273.66 | -485.82 | -300.79 | -246.28 | -52.53 | -10.98 | 17.47 | 49.36 |
| 现金周转 | -30 | 11 | 102 | 193 | 110 | 28 | -23 | -74 | -28 | 19 | 42 | 65 | 153 | 188 | 223 | 65 |
| 改变 （％） | -136.56 | 839.13 | 89.35 | -42.77 | -74.72 | -183.37 | 219.94 | -62.83 | -169.05 | 119.72 | 54.49 | 135.76 | 23.04 | 18.73 | -70.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
