现金流量表 (TTM)
看准有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 396 | 841 | 1,526 | 1,559 | 1,641 | 1,770 | 1,286 | 1,382 | 1,003 | 1,253 | 1,830 | 2,276 | 3,047 | 3,409 | 3,513 | 3,513 | 3,542 | 3,640 | 3,823 |
| 改变 （％） | 112.32 | 81.54 | 2.15 | 5.30 | 7.84 | -27.36 | 7.51 | -27.44 | 24.91 | 46.03 | 24.38 | 33.89 | 11.87 | 3.08 | -0.01 | 0.83 | 2.75 | 5.04 | |
| 现金流百分比 | 11.03 | 46.06 | 17.26 | 18.26 | 22.35 | 24.40 | 118.49 | 343.55 | -63.09 | -24.56 | -19.40 | -26.12 | -41.86 | -97.18 | 480.23 | 945.59 | 4,420.88 | 8,415.55 | -1,221.99 |
| 投资活动产生的现金 | 467 | -680 | -758 | -1,136 | -602 | -769 | -532 | -1,887 | -2,817 | -6,536 | -11,109 | -10,175 | -9,939 | -6,499 | -2,144 | -1,783 | -2,017 | -2,172 | -2,924 |
| 改变 （％） | -245.42 | 11.56 | 49.84 | -47.02 | 27.75 | -30.76 | 254.47 | 49.25 | 132.05 | 69.97 | -8.41 | -2.32 | -34.61 | -67.01 | -16.83 | 13.10 | 7.70 | 34.62 | |
| 现金流百分比 | 13.01 | -37.23 | -8.58 | -13.31 | -8.20 | -10.60 | -49.06 | -469.00 | 177.15 | 128.10 | 117.76 | 116.76 | 136.54 | 185.30 | -293.05 | -479.97 | -2,517.00 | -5,022.11 | 934.66 |
| 融资活动产生的现金 | 2,882 | 1,821 | 8,246 | 8,164 | 6,431 | 6,453 | -69 | -20 | -669 | -633 | -512 | -603 | -417 | -567 | -672 | -1,382 | -1,461 | -1,442 | -1,216 |
| 改变 （％） | -36.81 | 352.75 | -0.99 | -21.23 | 0.33 | -101.07 | -71.12 | 3,269.92 | -5.48 | -18.98 | 17.63 | -30.82 | 36.06 | 18.51 | 105.58 | 5.66 | -1.27 | -15.68 | |
| 现金流百分比 | 80.26 | 99.79 | 93.27 | 95.65 | 87.58 | 88.93 | -6.34 | -4.94 | 42.09 | 12.40 | 5.43 | 6.92 | 5.73 | 16.18 | -91.91 | -372.06 | -1,822.69 | -3,333.69 | 388.59 |
| 现金周转 | 3,591 | 1,825 | 8,841 | 8,535 | 7,344 | 7,255 | 1,085 | 402 | -1,590 | -5,102 | -9,433 | -8,714 | -7,279 | -3,507 | 732 | 372 | 80 | 43 | -313 |
| 改变 （％） | -49.17 | 384.40 | -3.45 | -13.96 | -1.20 | -85.04 | -62.92 | -495.12 | 220.90 | 84.89 | -7.62 | -16.47 | -51.81 | -120.86 | -49.22 | -78.43 | -46.02 | -823.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
