现金流量表 (TTM)
瓦拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,159 | -1,128 | -589 | -50 | -36 | -23 | 44 | 112 | 119 | 126 | 93 | 60 | 43 | 26 | 17 | 8 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -2.67 | -47.79 | -91.53 | -27.07 | -37.12 | -293.55 | 151.67 | 6.67 | 6.25 | -26.25 | -35.59 | -28.54 | -39.93 | -35.28 | -54.52 | -14.69 | -17.22 | |
| 现金流百分比 | 112.91 | 129.64 | 133.14 | 341.90 | 63.79 | 23.00 | -364.52 | 148.23 | 171.28 | 198.51 | 289.43 | 8,080.35 | -322.83 | -94.32 | -30.70 | -9.33 | -8.60 | -7.75 |
| 投资活动产生的现金 | 205 | 117 | 36 | -45 | -51 | -56 | -32 | -7 | -22 | -37 | -35 | -34 | -25 | -15 | -39 | -62 | -71 | -80 |
| 改变 （％） | -42.84 | -69.34 | -226.16 | 12.36 | 11.00 | -44.24 | -79.34 | 234.27 | 70.08 | -4.18 | -4.36 | -27.37 | -37.68 | 151.19 | 60.19 | 14.84 | 12.92 | |
| 现金流百分比 | -19.95 | -13.45 | -8.11 | 310.23 | 89.18 | 56.76 | 259.16 | -8.65 | -31.33 | -58.12 | -110.10 | -4,563.80 | 185.31 | 56.17 | 70.95 | 75.92 | 94.24 | 115.79 |
| 融资活动产生的现金 | -74 | 141 | 110 | 79 | 31 | -18 | -23 | -28 | -26 | -24 | -24 | -24 | -32 | -39 | -35 | -31 | -14 | 3 |
| 改变 （％） | -291.45 | -21.83 | -27.92 | -61.50 | -159.72 | 26.96 | 21.23 | -7.97 | -8.67 | 1.13 | 1.12 | 30.69 | 23.49 | -9.98 | -11.09 | -54.13 | -118.00 | |
| 现金流百分比 | 7.16 | -16.17 | -24.87 | -543.30 | -53.52 | 18.33 | 190.53 | -37.32 | -37.20 | -37.07 | -74.11 | -3,247.91 | 237.31 | 142.54 | 64.52 | 38.32 | 19.00 | -3.72 |
| 现金周转 | -1,027 | -870 | -443 | -15 | -57 | -100 | -12 | 75 | 69 | 64 | 32 | 1 | -13 | -27 | -54 | -81 | -75 | -69 |
| 改变 （％） | -15.23 | -49.16 | -96.70 | 290.85 | 74.41 | -87.79 | -718.89 | -7.68 | -8.32 | -49.42 | -97.69 | -1,888.69 | 105.59 | 98.86 | 49.71 | -7.49 | -8.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
