现金流量表 (TTM)
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,343 | 2,087 | 1,758 | 1,808 | 1,678 | 1,556 | 1,492 | 1,492 | 1,452 | 2,510 | 3,120 | 3,467 | 3,817 | 3,724 | 3,096 | 3,167 | 3,354 | 4,367 | 4,726 | 4,480 |
| 改变 （％） | -10.92 | -15.78 | 2.84 | -7.20 | -7.27 | -4.11 | -0.01 | -2.67 | 72.86 | 24.30 | 11.15 | 10.08 | -2.43 | -16.87 | 2.29 | 5.90 | 30.20 | 8.24 | -5.20 | |
| 现金流百分比 | 213.52 | 246.63 | 202.18 | 61.68 | 65.70 | -219.09 | -84.89 | -34.90 | -34.19 | -392.34 | 469.22 | 2,663.74 | 385.92 | 236.50 | 777.21 | 603.27 | -2,119.65 | -2,406.48 | 2,528.87 | 51.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1,081 | -795 | -275 | -429 | -1,142 | -5,050 | -6,058 | -6,230 | -5,608 | -2,671 | -2,126 | -2,168 | -2,241 | -1,209 | -1,489 | -1,646 | -2,641 | -3,512 | -3,682 | -2,966 |
| 改变 （％） | -26.44 | -65.48 | 56.21 | 166.36 | 342.13 | 19.96 | 2.85 | -9.99 | -52.37 | -20.41 | 1.98 | 3.37 | -46.05 | 23.16 | 10.52 | 60.46 | 32.95 | 4.86 | -19.44 | |
| 现金流百分比 | -98.51 | -93.95 | -31.57 | -14.63 | -44.73 | 711.08 | 344.72 | 145.76 | 132.05 | 417.61 | -319.80 | -1,665.78 | -226.64 | -76.80 | -373.90 | -313.56 | 1,669.35 | 1,935.23 | -1,970.10 | -33.89 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | -396 | -569 | 1,594 | 2,061 | 2,823 | 2,795 | 400 | -247 | -597 | -500 | -1,350 | -753 | -1,092 | -1,247 | -954 | -727 | -955 | -769 | 7,288 |
| 改变 （％） | 276.60 | 43.91 | -380.05 | 29.33 | 36.96 | -0.99 | -85.70 | -161.82 | 141.56 | -16.21 | 169.96 | -44.25 | 45.06 | 14.24 | -23.55 | -23.79 | 31.45 | -19.45 | -1,047.14 | |
| 现金流百分比 | -9.57 | -46.73 | -65.46 | 54.38 | 80.73 | -397.59 | -159.07 | -9.35 | 5.82 | 93.31 | -75.22 | -1,037.24 | -76.11 | -69.34 | -313.14 | -181.65 | 459.31 | 526.47 | -411.72 | 83.26 |
| 现金周转 | 1,097 | 846 | 870 | 2,931 | 2,554 | -710 | -1,757 | -4,274 | -4,247 | -640 | 665 | 130 | 989 | 1,575 | 398 | 525 | -158 | -181 | 187 | 8,754 |
| 改变 （％） | -22.88 | 2.74 | 237.11 | -12.88 | -127.81 | 147.46 | 143.24 | -0.65 | -84.94 | -203.94 | -80.42 | 659.78 | 59.22 | -74.70 | 31.79 | -130.14 | 14.68 | -203.00 | 4,583.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
