现金流量表 (TTM)
卡宾时装有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 268 | 363 | 274 | 184 | 90 | -4 | -50 | -97 | -93 | -90 | 26 | 143 | 119 | 96 | 90 | 83 | 119 | 154 | 103 | 51 |
| 改变 （％） | 35.59 | -24.66 | -32.73 | -51.01 | -104.11 | 1,254.70 | 92.62 | -3.53 | -3.66 | -129.36 | 440.63 | -16.41 | -19.64 | -6.63 | -7.10 | 42.80 | 29.97 | -33.37 | -50.08 | |
| 现金流百分比 | 201.26 | 138.61 | 286.25 | -259.83 | -51.80 | 1.34 | 31.37 | 225.34 | 228.18 | 231.32 | -48.33 | -202.81 | -287.85 | -766.04 | -153.06 | -79.61 | -360.29 | 400.54 | 246.60 | 114.41 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | 15 | -9 | -33 | -59 | -85 | -13 | 58 | 84 | 110 | 0 | -110 | -116 | -121 | -76 | -32 | 6 | 43 | 52 | 61 |
| 改变 （％） | -135.58 | -159.96 | 266.78 | 78.04 | 43.83 | -84.11 | -529.29 | 45.49 | 31.27 | -99.87 | -75,983.45 | 5.11 | 4.86 | -36.97 | -58.65 | -118.62 | 637.02 | 20.28 | 16.86 | |
| 现金流百分比 | -31.75 | 5.74 | -9.43 | 46.67 | 33.81 | 30.53 | 8.40 | -134.50 | -205.39 | -283.70 | -0.27 | 156.31 | 278.97 | 968.75 | 130.67 | 30.25 | -17.85 | 112.55 | 125.08 | 135.84 |
| 融资活动产生的现金 | -93 | -111 | -162 | -213 | -201 | -189 | -96 | -4 | -32 | -60 | -82 | -104 | -46 | 13 | -72 | -156 | -158 | -159 | -113 | -67 |
| 改变 （％） | 19.23 | 46.11 | 31.56 | -5.72 | -6.07 | -48.94 | -95.87 | 702.48 | 87.54 | 36.60 | 26.79 | -56.08 | -127.69 | -669.22 | 117.57 | 1.03 | 1.02 | -28.88 | -40.61 | |
| 现金流百分比 | -69.80 | -42.27 | -169.29 | 300.52 | 115.29 | 67.97 | 60.10 | 9.26 | 78.03 | 153.99 | 149.70 | 147.34 | 109.88 | -100.75 | 122.72 | 149.50 | 478.66 | -413.61 | -271.79 | -150.01 |
| 现金周转 | 133 | 262 | 96 | -71 | -174 | -277 | -160 | -43 | -41 | -39 | -55 | -70 | -41 | -13 | -59 | -104 | -33 | 39 | 42 | 45 |
| 改变 （％） | 96.88 | -63.52 | -174.11 | 145.75 | 59.31 | -42.26 | -73.18 | -4.73 | -4.96 | 40.51 | 28.83 | -41.11 | -69.80 | 367.31 | 78.60 | -68.45 | -216.91 | 8.23 | 7.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
