现金流量表 (TTM)
卓利马克控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | 1 | 18 | 35 | 21 | 7 | -19 | -45 | -58 | -70 | -39 | -8 | -14 | -20 | -30 | -40 | -42 | -44 |
| 改变 （％） | -105.12 | 1,755.85 | 94.61 | -40.49 | -68.03 | -394.44 | 133.96 | 26.93 | 21.22 | -44.29 | -79.50 | 73.09 | 42.23 | 51.96 | 34.20 | 5.32 | 5.05 | |
| 现金流百分比 | -581.67 | -5.30 | -2,207.64 | 210.31 | -166.76 | -16.00 | 46.41 | 107.00 | 313.45 | -1,233.83 | -441.80 | -66.74 | 139.52 | 61.86 | 63.81 | 64.82 | 112.97 | 343.95 |
| 投资活动产生的现金 | 19 | -16 | -16 | -16 | -43 | -69 | -36 | -2 | 29 | 61 | 30 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -186.81 | -1.27 | -1.28 | 166.98 | 62.54 | -48.23 | -93.15 | -1,285.45 | 108.44 | -50.96 | -103.90 | 51.68 | 34.07 | -1.46 | -1.49 | -21.31 | -27.08 | |
| 现金流百分比 | 585.86 | 90.58 | 2,005.84 | -96.93 | 344.79 | 168.18 | 85.79 | 5.79 | -158.52 | 1,072.95 | 338.22 | -9.72 | 17.80 | 7.44 | 4.98 | 3.71 | 4.83 | 10.21 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -1 | -1 | -0 | 11 | 22 | 13 | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 6 | -10 | -15 | -19 | 7 | 33 |
| 改变 （％） | -145.78 | -33.10 | -49.47 | -2,319.41 | 104.51 | -37.62 | -60.31 | 87.61 | 46.70 | 21.25 | 17.52 | -73.59 | -278.60 | 48.16 | 32.50 | -134.45 | 390.26 | |
| 现金流百分比 | 95.30 | 7.77 | 116.59 | -2.88 | -85.29 | -52.34 | -32.17 | -12.58 | -54.48 | 259.53 | 202.25 | 175.13 | -55.87 | 31.11 | 31.28 | 31.37 | -17.89 | -254.17 |
| 现金周转 | 3 | -18 | -1 | 16 | -12 | -41 | -42 | -42 | -18 | 6 | 9 | 12 | -10 | -32 | -47 | -62 | -37 | -13 |
| 改变 （％） | -661.51 | -95.54 | -2,142.88 | -175.05 | 233.24 | 1.50 | 1.48 | -56.67 | -130.79 | 55.59 | 35.73 | -182.80 | 220.78 | 47.31 | 32.12 | -39.57 | -65.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
