现金流量表 (TTM)
永华国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -325 | -143 | 40 | 64 | 89 | 94 | 100 | 80 | 60 | 49 | 38 | 36 | 35 | -31 | -153 | -274 | -39 |
| 改变 （％） | -56.15 | -128.07 | 60.57 | 37.72 | 6.35 | 5.97 | -19.77 | -24.64 | -18.81 | -23.17 | -3.91 | -4.07 | -190.30 | 388.07 | 79.51 | -85.80 | |
| 现金流百分比 | 5,881.97 | -2,439.01 | 232.40 | 140.43 | 119.11 | 230.08 | 1,327.86 | -462.48 | -143.18 | -439.07 | 189.81 | 165.30 | 144.99 | 87.40 | -17,476.84 | -730.12 | -13.54 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -3 | 2 | 24 | 46 | 64 | 213 | 361 | 193 |
| 改变 （％） | 715.91 | 87.74 | -2.88 | -2.97 | 0.66 | 0.65 | 6.10 | 5.75 | -61.06 | -156.82 | 1,148.08 | 91.99 | 38.54 | 232.41 | 69.92 | -46.73 | |
| 现金流百分比 | 9.60 | -74.09 | -47.22 | -17.26 | -10.31 | -18.86 | -103.37 | 47.61 | 20.69 | 30.42 | 9.73 | 110.03 | 193.15 | -178.64 | 24,328.24 | 962.02 | 66.93 |
| 融资活动产生的现金 | 304 | 145 | -15 | -11 | -6 | -46 | -85 | -89 | -93 | -56 | -18 | -37 | -55 | -65 | -57 | -48 | 136 |
| 改变 （％） | -52.43 | -110.21 | -27.99 | -38.87 | 600.25 | 85.72 | 5.32 | 5.05 | -40.30 | -67.50 | 102.16 | 50.53 | 17.87 | -12.73 | -14.59 | -380.27 | |
| 现金流百分比 | -5,497.27 | 2,473.18 | -85.70 | -23.22 | -8.74 | -111.21 | -1,124.80 | 514.25 | 221.93 | 500.45 | -91.53 | -167.70 | -230.82 | 181.62 | -6,493.25 | -129.06 | 47.24 |
| 现金周转 | -6 | 6 | 17 | 46 | 74 | 41 | 8 | -17 | -42 | -11 | 20 | 22 | 24 | -36 | 1 | 38 | 288 |
| 改变 （％） | -205.74 | 194.57 | 165.74 | 62.37 | -44.95 | -81.64 | -330.35 | 143.41 | -73.52 | -277.71 | 10.34 | 9.37 | -249.80 | -102.44 | 4,196.97 | 665.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
