现金流量表 (TTM)
德信中国控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 349 | 91 | 427 | 763 | 3,084 | 5,405 | 6,076 | 6,748 | 5,129 | 3,510 | 3,118 | 2,727 | 3,796 | 4,865 |
| 改变 （％） | -73.92 | 369.00 | 78.68 | 304.08 | 75.25 | 12.43 | 11.06 | -24.00 | -31.57 | -11.15 | -12.55 | 39.20 | 28.16 | |
| 现金流百分比 | 7.14 | 1.77 | 8.91 | 17.22 | 105.91 | 388.55 | -261.59 | -111.79 | -69.13 | -39.87 | -44.60 | -52.63 | -96.23 | -179.69 |
| 投资活动产生的现金 | -8,252 | -9,204 | -7,817 | -6,431 | -5,308 | -4,185 | -4,359 | -4,533 | -5,885 | -7,237 | -6,298 | -5,360 | -3,102 | -844 |
| 改变 （％） | 11.53 | -15.07 | -17.74 | -17.46 | -21.15 | 4.16 | 3.99 | 29.82 | 22.97 | -12.97 | -14.90 | -42.13 | -72.79 | |
| 现金流百分比 | -168.81 | -178.55 | -163.07 | -145.07 | -182.28 | -300.87 | 187.66 | 75.09 | 79.31 | 82.21 | 90.07 | 103.43 | 78.63 | 31.17 |
| 融资活动产生的现金 | 12,796 | 14,324 | 12,276 | 10,228 | 5,219 | 209 | -4,018 | -8,245 | -6,640 | -5,035 | -3,812 | -2,590 | -4,668 | -6,746 |
| 改变 （％） | 11.94 | -14.30 | -16.68 | -48.98 | -96.00 | -2,023.26 | 105.20 | -19.47 | -24.17 | -24.28 | -32.07 | 80.25 | 44.52 | |
| 现金流百分比 | 261.76 | 277.87 | 256.08 | 230.74 | 179.22 | 15.02 | 172.98 | 136.58 | 89.49 | 57.20 | 54.52 | 49.98 | 118.33 | 249.15 |
| 现金周转 | 4,889 | 5,155 | 4,794 | 4,433 | 2,912 | 1,391 | -2,323 | -6,037 | -7,420 | -8,803 | -6,992 | -5,182 | -3,945 | -2,708 |
| 改变 （％） | 5.45 | -7.00 | -7.53 | -34.31 | -52.23 | -267.00 | 159.88 | 22.91 | 18.64 | -20.57 | -25.89 | -23.87 | -31.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
