现金流量表 (TTM)
华丽酒店投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 51 | 87 | 124 | 112 | 101 | 150 | 198 | 194 | 189 | 119 | 50 | 71 | 93 | 121 | 149 | 137 | 126 |
| 改变 （％） | 112.69 | 72.58 | 42.06 | -9.23 | -10.16 | 48.18 | 32.52 | -2.36 | -2.42 | -36.85 | -58.34 | 43.76 | 30.44 | 29.64 | 22.86 | -7.68 | -8.31 | |
| 现金流百分比 | -77.99 | 83.07 | -199.57 | -83.58 | -514.96 | 96.63 | 271.84 | 3,546.16 | 1,637.06 | 1,046.02 | 671.50 | 284.43 | 235.05 | 215.14 | -333.53 | -128.22 | -123.56 | -118.47 |
| 投资活动产生的现金 | -259 | -33 | -19 | -5 | -12 | -20 | -87 | -154 | -330 | -505 | -438 | -371 | -196 | -22 | -26 | -30 | -22 | -15 |
| 改变 （％） | -87.08 | -43.18 | -75.98 | 168.55 | 62.76 | 336.24 | 77.08 | 114.09 | 53.29 | -13.33 | -15.38 | -47.00 | -88.66 | 16.82 | 14.40 | -25.48 | -34.20 | |
| 现金流百分比 | 849.11 | -54.95 | 43.47 | 3.08 | 56.10 | -19.07 | -157.95 | -2,753.44 | -2,787.15 | -2,797.59 | -2,464.70 | -2,120.65 | -646.14 | -51.40 | 71.81 | 25.71 | 19.99 | 13.76 |
| 融资活动产生的现金 | 204 | 42 | -115 | -271 | -123 | 25 | 4 | -17 | 169 | 355 | 344 | 332 | 148 | -37 | -135 | -234 | -225 | -215 |
| 改变 （％） | -79.30 | -371.81 | 136.79 | -54.69 | -120.73 | -82.59 | -474.28 | -1,119.95 | 109.80 | -3.27 | -3.38 | -55.58 | -125.11 | 265.34 | 72.63 | -3.92 | -4.08 | |
| 现金流百分比 | -668.63 | 69.32 | 262.29 | 183.10 | 563.04 | 24.38 | 8.06 | -296.89 | 1,431.69 | 1,966.84 | 1,933.95 | 1,899.97 | 485.17 | -85.50 | 373.53 | 201.76 | 202.34 | 202.97 |
| 现金周转 | -30 | 61 | -44 | -148 | -22 | 105 | 55 | 6 | 12 | 18 | 18 | 17 | 30 | 43 | -36 | -116 | -111 | -106 |
| 改变 （％） | -299.67 | -171.84 | 239.20 | -85.27 | -578.75 | -47.32 | -89.84 | 111.51 | 52.72 | -1.62 | -1.65 | 73.96 | 42.52 | -183.62 | 219.59 | -4.19 | -4.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
