现金流量表 (TTM)
南森控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 826 | 838 | 849 | 631 | 413 | 328 | 244 | 412 | 579 | 586 | 593 | 701 | 808 | 583 | 444 | 306 | 264 | 223 |
| 改变 （％） | 1.42 | 1.40 | -25.71 | -34.60 | -20.44 | -25.69 | 68.72 | 40.73 | 1.21 | 1.19 | 18.14 | 15.36 | -27.90 | -23.77 | -31.18 | -13.55 | -15.68 | |
| 现金流百分比 | 378.03 | 561.13 | 1,060.70 | -802.48 | -173.86 | -156.40 | -133.69 | 3,004.21 | 275.99 | 370.81 | 558.02 | 312.80 | 236.53 | 154,628.38 | -161.21 | -55.44 | -63.08 | -77.79 |
| 投资活动产生的现金 | -284 | -277 | -270 | -226 | -181 | -136 | -90 | -48 | -5 | -2 | 0 | -31 | -63 | -145 | -203 | -260 | -249 | -238 |
| 改变 （％） | -2.49 | -2.55 | -16.54 | -19.82 | -25.01 | -33.34 | -47.25 | -89.58 | -50.46 | -101.87 | -68,470.65 | 100.15 | 130.44 | 39.63 | 28.38 | -4.18 | -4.36 | |
| 现金流百分比 | -130.18 | -185.80 | -337.54 | 286.88 | 76.21 | 64.62 | 49.55 | -348.07 | -2.37 | -1.56 | 0.04 | -14.04 | -18.42 | -38,476.66 | 73.48 | 47.14 | 59.45 | 83.15 |
| 融资活动产生的现金 | -321 | -415 | -509 | -494 | -479 | -409 | -338 | -351 | -364 | -424 | -484 | -444 | -404 | -436 | -516 | -595 | -434 | -272 |
| 改变 （％） | 29.38 | 22.71 | -2.92 | -3.01 | -14.78 | -17.35 | 3.86 | 3.72 | 16.49 | 14.16 | -8.24 | -8.98 | 7.90 | 18.27 | 15.45 | -27.14 | -37.25 | |
| 现金流百分比 | -146.79 | -277.96 | -635.87 | 628.64 | 202.01 | 194.64 | 185.06 | -2,559.95 | -173.32 | -268.05 | -455.06 | -198.12 | -118.20 | -115,629.18 | 187.03 | 107.88 | 103.46 | 94.95 |
| 现金周转 | 218 | 149 | 80 | -79 | -237 | -210 | -182 | 14 | 210 | 158 | 106 | 224 | 342 | 0 | -276 | -552 | -419 | -287 |
| 改变 （％） | -31.67 | -46.36 | -198.20 | 201.84 | -11.56 | -13.07 | -107.51 | 1,431.90 | -24.67 | -32.76 | 110.76 | 52.55 | -99.89 | -73,219.23 | 100.14 | -24.03 | -31.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
