现金流量表 (TTM)
国泰集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 165 | 111 | 57 | -23 | 44 | 111 | 340 | 352 | 365 | 374 | 368 | 363 | 365 | 367 |
| 改变 （％） | 166.28 | -32.60 | -48.36 | -140.73 | -286.75 | 153.55 | 206.63 | 3.69 | 3.56 | 2.46 | -1.45 | -1.48 | 0.61 | 0.60 | |
| 现金流百分比 | 10.74 | 13.90 | 13.92 | 13.98 | 2.35 | -10.32 | 74.19 | 162.99 | 9,117.04 | -181.75 | -209.08 | -249.97 | -313.03 | 313.83 | 105.36 |
| 投资活动产生的现金 | 52 | -89 | -378 | -667 | -710 | -242 | 225 | 114 | -122 | -357 | -503 | -426 | -348 | -136 | 77 |
| 改变 （％） | -269.51 | 324.99 | 76.47 | 6.43 | -65.85 | -192.84 | -49.51 | -207.32 | 193.18 | 40.82 | -15.40 | -18.20 | -61.03 | -156.58 | |
| 现金流百分比 | 9.08 | -7.48 | -47.24 | -162.11 | 71.21 | 57.22 | 150.57 | 54.47 | -3,153.57 | 177.98 | 281.38 | 288.81 | 300.27 | -116.62 | 22.02 |
| 融资活动产生的现金 | 505 | 1,197 | 1,151 | 1,106 | -267 | -261 | -255 | -204 | -150 | -97 | -51 | -96 | -141 | -118 | -95 |
| 改变 （％） | 136.90 | -3.78 | -3.93 | -124.18 | -2.26 | -2.31 | -20.08 | -26.26 | -35.62 | -47.12 | 87.19 | 46.58 | -16.03 | -19.09 | |
| 现金流百分比 | 87.47 | 100.71 | 143.97 | 268.96 | 26.84 | 61.73 | -170.94 | -97.89 | -3,893.73 | 48.26 | 28.65 | 65.06 | 121.21 | -101.42 | -27.38 |
| 现金周转 | 578 | 1,188 | 800 | 411 | -996 | -423 | 149 | 209 | 4 | -201 | -179 | -147 | -116 | 116 | 349 |
| 改变 （％） | 105.75 | -32.69 | -48.58 | -342.26 | -57.50 | -135.28 | 39.57 | -98.15 | -5,294.59 | -10.93 | -17.57 | -21.32 | -200.35 | 199.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
