现金流量表 (TTM)
天宝集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 393 | 552 | 441 | 329 | 287 | 245 | 332 | 419 | 507 | 596 | 612 | 628 | 556 | 485 | 640 | 796 | 805 | 814 |
| 改变 （％） | 40.43 | -20.18 | -25.29 | -12.79 | -14.67 | 35.43 | 26.16 | 21.13 | 17.44 | 2.68 | 2.61 | -11.40 | -12.87 | 32.11 | 24.31 | 1.11 | 1.10 | |
| 现金流百分比 | 417.04 | 205.71 | 311.72 | 2,294.27 | -464.23 | -177.48 | -1,731.07 | 419.85 | 664.47 | 1,125.37 | -2,173.16 | -574.65 | -370.64 | -253.88 | -1,843.45 | 655.42 | 538.21 | 458.07 |
| 投资活动产生的现金 | -240 | -251 | -310 | -368 | -489 | -611 | -528 | -445 | -337 | -228 | -245 | -261 | -278 | -295 | -331 | -367 | -363 | -359 |
| 改变 （％） | 4.73 | 23.08 | 18.75 | 33.13 | 24.88 | -13.57 | -15.70 | -24.40 | -32.27 | 7.31 | 6.81 | 6.44 | 6.05 | 12.26 | 10.92 | -1.16 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | -254.57 | -93.65 | -218.82 | -2,559.86 | 790.68 | 442.39 | 2,753.77 | -446.30 | -440.84 | -430.55 | 868.87 | 239.16 | 185.32 | 154.50 | 953.27 | -302.43 | -242.76 | -201.97 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -36 | 4 | 44 | 132 | 220 | 175 | 129 | -86 | -300 | -381 | -461 | -419 | -377 | -344 | -311 | -294 | -276 |
| 改变 （％） | -38.56 | -109.85 | 1,115.62 | 202.45 | 66.94 | -20.69 | -26.08 | -166.24 | 250.96 | 26.82 | 21.15 | -9.12 | -10.04 | -8.78 | -9.63 | -5.56 | -5.89 | |
| 现金流百分比 | -62.92 | -13.58 | 2.54 | 303.97 | -213.31 | -159.54 | -911.29 | 129.50 | -112.08 | -567.24 | 1,352.79 | 422.32 | 279.41 | 197.61 | 990.74 | -256.09 | -196.42 | -155.62 |
| 现金周转 | 94 | 269 | 141 | 14 | -62 | -138 | -19 | 100 | 76 | 53 | -28 | -109 | -150 | -191 | -35 | 121 | 150 | 178 |
| 改变 （％） | 184.70 | -47.33 | -89.85 | -531.00 | 123.20 | -86.11 | -620.17 | -23.46 | -30.65 | -153.18 | 288.06 | 37.36 | 27.20 | -81.81 | -449.63 | 23.13 | 18.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
