现金流量表 (TTM)
LH集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 217 | 178 | 175 | 172 | 212 | 252 | 222 | 193 | 200 | 207 | 259 | 311 | 282 | 252 | 205 | 158 | 139 | 121 |
| 改变 （％） | -17.89 | -1.81 | -1.84 | 23.32 | 18.91 | -11.68 | -13.22 | 3.76 | 3.63 | 25.04 | 20.03 | -9.53 | -10.53 | -18.66 | -22.94 | -11.84 | -13.43 | |
| 现金流百分比 | 414.11 | 368.05 | 921.96 | -1,641.97 | 808.79 | 400.82 | 548.66 | 1,057.68 | -1,469.37 | -456.05 | -523.35 | -580.41 | -549.91 | -516.39 | -701.22 | -1,634.87 | -2,226.56 | -4,234.60 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -43 | -19 | 4 | 19 | 34 | 1 | -31 | -64 | -97 | -126 | -155 | -63 | 29 | 83 | 137 | 90 | 43 |
| 改变 （％） | 557.07 | -54.56 | -120.05 | 388.19 | 79.52 | -95.90 | -2,338.86 | 103.68 | 50.90 | 30.30 | 23.26 | -59.36 | -146.08 | 186.10 | 65.05 | -34.31 | -52.23 | |
| 现金流百分比 | -12.44 | -88.51 | -102.61 | -37.33 | 72.80 | 54.47 | 3.46 | -172.16 | 469.48 | 212.19 | 253.74 | 288.97 | 122.98 | -59.47 | -284.07 | -1,418.56 | -1,439.52 | -1,510.68 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -87 | -136 | -186 | -205 | -223 | -183 | -143 | -150 | -156 | -183 | -210 | -270 | -330 | -317 | -305 | -236 | -166 |
| 改变 （％） | -45.02 | 57.05 | 36.33 | 9.97 | 9.07 | -17.89 | -21.79 | 4.58 | 4.38 | 17.12 | 14.62 | 28.55 | 22.21 | -3.82 | -3.97 | -22.69 | -29.35 | |
| 现金流百分比 | -301.66 | -179.54 | -719.35 | 1,779.31 | -781.60 | -355.29 | -452.12 | -785.52 | 1,099.89 | 343.86 | 369.61 | 391.44 | 526.94 | 675.86 | 1,085.29 | 3,153.43 | 3,766.08 | 5,845.28 |
| 现金周转 | 52 | 48 | 19 | -10 | 26 | 63 | 41 | 18 | -14 | -45 | -50 | -54 | -51 | -49 | -29 | -10 | -6 | -3 |
| 改变 （％） | -7.62 | -60.80 | -155.12 | -350.36 | 139.94 | -35.48 | -54.99 | -174.69 | 233.88 | 8.97 | 8.23 | -4.51 | -4.72 | -40.10 | -66.95 | -35.27 | -54.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
