现金流量表 (TTM)
金石控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 19 | -8 | -15 | -23 | -14 | -5 | 3 | 12 | 18 | 25 | 22 | 19 | 15 | -25 | -64 | -96 |
| 改变 （％） | -58.99 | -143.86 | 87.42 | 46.64 | -38.92 | -63.73 | -164.49 | 255.07 | 60.05 | 37.52 | -13.02 | -14.96 | -17.73 | -259.08 | 162.86 | 48.56 | |
| 现金流百分比 | 770.01 | -99.80 | 18.90 | 34.47 | 49.22 | 30.00 | 10.86 | -7.80 | -31.25 | -236.29 | 119.27 | 96.46 | 76.65 | 33.58 | -640.57 | 168.53 | 108.28 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -20 | -22 | -17 | -11 | -25 | -39 | -42 | -46 | -27 | -8 | -3 | 1 | 19 | 16 | 14 | 3 |
| 改变 （％） | 16.68 | 14.30 | -26.27 | -35.64 | 131.66 | 56.83 | 9.06 | 8.31 | -41.64 | -71.35 | -58.77 | -142.53 | 1,279.82 | -11.50 | -12.99 | -80.55 | |
| 现金流百分比 | -282.96 | 104.35 | 51.50 | 36.95 | 23.16 | 53.53 | 83.78 | 101.76 | 124.35 | 342.85 | -36.05 | -13.82 | 5.49 | 40.35 | 428.25 | -37.29 | -3.14 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -18 | -13 | -13 | -13 | -8 | -2 | -3 | -3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| 改变 （％） | -21.98 | -28.16 | -0.78 | -0.78 | -40.26 | -67.39 | 1.19 | 1.18 | -120.16 | 596.09 | 11.28 | 10.14 | 178.32 | -0.07 | -0.07 | -62.50 | |
| 现金流百分比 | -387.05 | 95.45 | 29.60 | 28.58 | 27.62 | 16.47 | 5.36 | 6.04 | 6.89 | -6.57 | 16.77 | 17.36 | 17.86 | 26.47 | 317.22 | -31.73 | -5.15 |
| 现金周转 | 6 | -19 | -44 | -45 | -46 | -46 | -46 | -42 | -37 | -8 | 21 | 23 | 24 | 46 | 4 | -38 | -88 |
| 改变 （％） | -416.40 | 131.61 | 2.76 | 2.69 | 0.21 | 0.21 | -10.21 | -11.37 | -78.83 | -372.44 | 7.55 | 7.02 | 87.77 | -91.66 | -1,099.11 | 131.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
