现金流量表 (TTM)
鑫隆汽车轻量化应用有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 47 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 | -15 | -12 | -10 | 13 | 36 | 37 | 37 | 27 | 17 |
| 改变 （％） | 85.12 | -48.35 | -93.63 | 477.93 | 82.70 | 42.02 | 29.59 | -74.50 | -292.18 | -16.62 | -19.94 | -233.63 | 174.83 | 0.34 | 0.34 | -26.64 | -36.31 | |
| 现金流百分比 | 64.32 | 526.24 | -3,277.32 | -14.85 | -215.93 | 765.54 | 158.62 | 110.86 | -95.13 | 34.07 | 23.44 | 15.98 | -35.65 | -296.74 | -253.63 | -221.65 | -194.42 | -153.95 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -27 | -14 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -20 | -38 | -50 | -61 | -59 | -56 | -56 | -56 | -42 | -27 |
| 改变 （％） | -6.15 | -49.55 | -98.21 | 807.29 | 88.98 | -29.37 | -41.59 | 1,047.57 | 91.29 | 29.93 | 23.03 | -4.08 | -4.25 | -0.49 | -0.49 | -25.48 | -34.19 | |
| 现金流百分比 | -73.36 | -304.26 | 1,851.04 | 2.35 | 53.64 | -196.70 | -20.27 | -6.39 | 246.58 | 87.91 | 94.26 | 98.72 | 158.12 | 458.50 | 388.67 | 336.86 | 300.13 | 245.54 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -6 | -2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -117.14 | 0.69 | 0.68 | 8.29 | 7.65 | -38.10 | -61.54 | -223.58 | 180.92 | 4.70 | 4.49 | -4.33 | -4.53 | -32.83 | -48.87 | -65.81 | -192.44 | |
| 现金流百分比 | 110.73 | -83.87 | 1,018.33 | 72.93 | 198.64 | -414.96 | -37.48 | -7.77 | -32.33 | -16.93 | -14.63 | -13.01 | -20.78 | -60.08 | -34.38 | -15.31 | -6.26 | 7.19 |
| 现金周转 | 40 | 9 | -1 | -11 | -4 | 2 | 15 | 27 | -8 | -44 | -53 | -62 | -37 | -12 | -14 | -17 | -14 | -11 |
| 改变 （％） | -77.37 | -108.29 | 1,305.89 | -60.24 | -151.53 | 585.42 | 85.41 | -129.72 | 436.52 | 21.18 | 17.48 | -40.11 | -66.98 | 17.39 | 14.81 | -16.36 | -19.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
