现金流量表 (TTM)
邝氏香精控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 36 | 43 | 49 | 8 | -33 | 6 | 44 | 79 | 114 | 98 | 81 | 78 | 75 | 111 | 147 | 76 | 5 |
| 改变 （％） | 31.77 | 18.78 | 15.81 | -83.36 | -500.79 | -117.26 | 679.21 | 79.15 | 44.18 | -14.68 | -17.21 | -3.42 | -3.54 | 47.64 | 32.27 | -48.30 | -93.43 | |
| 现金流百分比 | 45.85 | 83.68 | 233.45 | -775.33 | 19.89 | -37.00 | 5.53 | 38.02 | 355.29 | -159.29 | -119.76 | -88.63 | -319.39 | 177.96 | 315.50 | 522.15 | 82.02 | 3.18 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -71 | -42 | -12 | 14 | 40 | 15 | -10 | -129 | -248 | -243 | -238 | -104 | 31 | -39 | -108 | -34 | 40 |
| 改变 （％） | 14.88 | -41.45 | -70.80 | -214.16 | 187.60 | -62.34 | -165.53 | 1,205.21 | 92.34 | -1.97 | -2.01 | -56.46 | -129.68 | -226.23 | 179.22 | -68.64 | -218.89 | |
| 现金流百分比 | -104.39 | -166.10 | -228.41 | 191.28 | 33.65 | 44.93 | 14.66 | -8.47 | -576.58 | 344.84 | 297.90 | 260.93 | 423.88 | 72.68 | -110.16 | -384.89 | -36.67 | 25.71 |
| 融资活动产生的现金 | 94 | 83 | 24 | -35 | 20 | 76 | 76 | 76 | 62 | 49 | 51 | 53 | -9 | -70 | -44 | -17 | 43 | 103 |
| 改变 （％） | -12.24 | -71.16 | -246.75 | -158.48 | 271.00 | -0.05 | -0.05 | -17.93 | -21.85 | 4.61 | 4.40 | -116.13 | 719.99 | -37.88 | -60.98 | -353.23 | 139.49 | |
| 现金流百分比 | 158.67 | 192.87 | 130.64 | 549.78 | 49.55 | 85.34 | 73.87 | 65.11 | 278.73 | -67.74 | -62.44 | -58.27 | 35.07 | -166.10 | -123.90 | -60.50 | 46.55 | 65.73 |
| 现金周转 | 59 | 43 | 18 | -6 | 41 | 89 | 103 | 117 | 22 | -72 | -82 | -91 | -24 | 42 | 35 | 28 | 93 | 157 |
| 改变 （％） | -27.80 | -57.42 | -134.87 | -748.86 | 115.41 | 15.47 | 13.39 | -80.83 | -421.59 | 13.48 | 11.88 | -73.20 | -273.12 | -16.72 | -20.08 | 229.11 | 69.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
