现金流量表 (TTM)
达利帕尔控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 350 | 376 | 74 | -229 | -258 | -286 | -94 | 98 | 431 | 764 | 776 | 787 | 611 | 435 | 314 | 194 | 102 | 11 |
| 改变 （％） | 7.53 | -80.44 | -411.29 | 12.48 | 11.10 | -67.11 | -204.06 | 339.94 | 77.27 | 1.50 | 1.48 | -22.37 | -28.82 | -27.74 | -38.40 | -47.18 | -89.32 | |
| 现金流百分比 | -518.37 | -144.82 | -36.39 | 158.36 | 1,930.22 | -242.70 | -128.15 | 338.01 | -4,280.22 | -1,555.34 | 19,628.67 | 1,380.10 | 4,498.41 | -1,456.40 | -526.99 | -216.55 | -208.29 | -124.27 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -101 | -107 | -113 | -70 | -26 | -21 | -15 | -47 | -79 | -68 | -58 | -103 | -148 | -214 | -280 | -286 | -293 |
| 改变 （％） | 64.91 | 6.04 | 5.70 | -38.36 | -62.24 | -21.44 | -27.28 | 212.95 | 68.05 | -13.61 | -15.76 | 78.53 | 43.99 | 44.60 | 30.84 | 2.24 | 2.19 | |
| 现金流百分比 | 90.67 | 38.84 | 52.92 | 78.20 | 522.30 | -22.32 | -28.15 | -51.89 | 467.39 | 161.00 | -1,729.27 | -100.93 | -756.58 | 495.47 | 358.79 | 313.13 | 583.02 | 3,329.66 |
| 融资活动产生的现金 | -356 | -534 | -166 | 201 | 316 | 432 | 187 | -57 | -398 | -740 | -709 | -678 | -498 | -318 | -160 | -2 | 135 | 272 |
| 改变 （％） | 49.90 | -68.81 | -220.64 | 57.46 | 36.49 | -56.56 | -130.20 | 603.08 | 85.78 | -4.15 | -4.33 | -26.53 | -36.10 | -49.65 | -98.63 | -6,237.73 | 101.63 | |
| 现金流百分比 | 527.33 | 205.36 | 82.28 | -138.78 | -2,367.90 | 365.78 | 255.10 | -195.31 | 3,952.55 | 1,505.20 | -17,937.43 | -1,188.94 | -3,667.86 | 1,065.95 | 268.74 | 2.46 | -274.64 | -3,094.57 |
| 现金周转 | -68 | -260 | -202 | -145 | -13 | 118 | 73 | 29 | -10 | -49 | 4 | 57 | 14 | -30 | -60 | -89 | -49 | -9 |
| 改变 （％） | 284.91 | -22.16 | -28.47 | -90.77 | -983.59 | -37.71 | -60.55 | -134.74 | 387.84 | -108.04 | 1,343.33 | -76.18 | -319.87 | 99.69 | 49.92 | -45.09 | -82.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
