现金流量表 (TTM)
Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 14 | 55 | 96 | 91 | 86 | 43 | -0 | -42 | -85 | -82 | -79 | -41 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 1,214.90 | 306.84 | 75.42 | -5.65 | -5.99 | -50.12 | -100.48 | 20,670.60 | 99.52 | -3.20 | -3.31 | -48.45 | -94.00 | -1.95 | -1.99 | |
| 现金流百分比 | -13.13 | -454.12 | -3,603.92 | -128,141.43 | 3,847.99 | 1,780.41 | 1,825.53 | 157.39 | 2,073.07 | 2,135.81 | 6,556.16 | -5,412.17 | -77,987.93 | 180.37 | 144.83 | 120.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -41 | -81 | -81 | -80 | -39 | 1 | 40 | 79 | 79 | 79 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 20.22 | 6,158.99 | 98.40 | -0.92 | -0.93 | -50.58 | -102.33 | 4,252.99 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | -49.31 | -97.28 | 1.71 | 1.68 | |
| 现金流百分比 | 6.96 | 22.01 | 2,687.03 | 108,057.24 | -3,407.51 | -1,661.44 | -1,687.93 | -708.53 | -1,955.90 | -1,996.75 | -6,332.29 | 5,406.41 | 76,609.73 | -80.37 | -66.94 | -57.63 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -16 | -16 | -15 | -8 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | |
| 改变 （％） | 90.53 | -2.03 | -2.07 | -47.00 | -88.68 | -3.58 | -3.71 | -141.59 | 340.44 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | |||
| 现金流百分比 | 106.17 | 532.11 | 1,016.88 | 20,184.12 | -340.48 | -18.97 | -37.60 | 651.15 | -17.17 | -39.06 | -123.87 | 105.75 | 1,478.16 | 22.11 | 37.45 | |
| 现金周转 | -8 | -3 | -2 | -0 | 2 | 5 | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -61.98 | -48.74 | -95.07 | -3,241.88 | 103.18 | -51.35 | -105.56 | 1,476.88 | 93.66 | -68.47 | -217.13 | -96.42 | -2,695.44 | 22.12 | 18.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
