现金流量表 (TTM)
火岩控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 381 | 490 | 470 | 450 | 551 | 332 | 113 | 58 | 3 | 103 | 204 | 90 | -24 | -21 | -19 | -6 | 6 | 11 | 16 |
| 改变 （％） | 28.74 | -4.08 | -4.26 | 22.27 | -39.76 | -66.02 | -48.85 | -95.50 | 3,882.04 | 97.49 | -55.82 | -126.34 | -9.99 | -11.10 | -65.95 | -193.69 | 81.71 | 44.97 | |
| 现金流百分比 | 106.34 | 90.27 | 137.24 | 316.63 | -152.71 | -76.04 | -22.03 | -15.58 | -1.14 | -79.46 | -645.44 | -274.43 | 69.66 | 57.24 | 46.80 | 17.85 | -19.01 | -50.29 | -133.93 |
| 投资活动产生的现金 | 18 | 62 | -108 | -278 | -742 | -624 | -507 | -263 | -20 | -22 | -25 | -10 | 5 | 2 | 0 | -4 | -9 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | 244.77 | -275.59 | 156.95 | 166.50 | -15.86 | -18.86 | -48.06 | -92.54 | 13.67 | 12.02 | -59.04 | -144.14 | -45.96 | -85.04 | -1,302.47 | 108.32 | -41.18 | -70.01 | |
| 现金流百分比 | 5.00 | 11.36 | -31.62 | -195.76 | 205.78 | 143.13 | 98.99 | 71.11 | 8.60 | 17.16 | 79.09 | 31.17 | -13.26 | -6.54 | -0.90 | 12.12 | 28.71 | 24.58 | 13.54 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -32 | -45 | -58 | -179 | -153 | -128 | -170 | -212 | -215 | -217 | -117 | -16 | -16 | -16 | -22 | -28 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -14.36 | 39.08 | 28.10 | 209.72 | -14.30 | -16.69 | 33.03 | 24.83 | 1.29 | 1.27 | -46.25 | -86.04 | -2.31 | -2.36 | 38.68 | 27.89 | 1.56 | 1.53 | |
| 现金流百分比 | -10.56 | -5.97 | -13.15 | -40.60 | 49.60 | 35.14 | 24.95 | 45.91 | 92.90 | 165.31 | 688.58 | 356.19 | 47.93 | 42.74 | 38.39 | 59.64 | 86.70 | 128.17 | 239.07 |
| 现金周转 | 358 | 543 | 343 | 142 | -361 | -436 | -512 | -370 | -228 | -130 | -32 | -33 | -34 | -37 | -41 | -36 | -32 | -22 | -12 |
| 改变 （％） | 51.66 | -36.91 | -58.50 | -353.52 | 20.96 | 17.33 | -27.70 | -38.32 | -43.08 | -75.69 | 3.91 | 3.76 | 9.55 | 8.72 | -10.73 | -12.02 | -31.30 | -45.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
