现金流量表 (TTM)
中国旭阳集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,021 | 1,170 | 2,662 | 4,153 | 4,180 | 4,206 | 3,515 | 2,824 | 2,994 | 3,164 | 3,209 | 3,254 | 2,729 | 2,204 | 1,783 | 1,363 | 1,399 | 1,436 | 1,928 | 2,421 |
| 改变 （％） | 14.59 | 127.45 | 56.03 | 0.63 | 0.63 | -16.43 | -19.66 | 6.02 | 5.68 | 1.42 | 1.40 | -16.12 | -19.22 | -19.09 | -23.60 | 2.71 | 2.63 | 34.27 | 25.52 | |
| 现金流百分比 | -458.84 | 972.36 | 169.56 | 137.56 | 202.97 | 382.70 | -968.62 | -154.75 | -206.11 | -292.87 | -1,051.48 | 692.33 | 1,073.25 | 5,710.65 | 330.44 | 130.91 | 148.12 | 169.23 | -833.65 | -184.59 |
| 投资活动产生的现金 | -2,294 | -2,204 | -2,868 | -3,533 | -4,330 | -5,127 | -7,436 | -9,745 | -9,463 | -9,181 | -5,858 | -2,536 | -2,124 | -1,713 | -2,518 | -3,324 | -3,484 | -3,644 | -5,348 | -7,053 |
| 改变 （％） | -3.96 | 30.16 | 23.17 | 22.57 | 18.41 | 45.04 | 31.05 | -2.90 | -2.98 | -36.19 | -56.71 | -16.24 | -19.38 | 47.04 | 31.99 | 4.81 | 4.59 | 46.78 | 31.87 | |
| 现金流百分比 | 1,030.86 | -1,830.82 | -182.69 | -116.99 | -210.27 | -466.54 | 2,049.32 | 534.08 | 651.51 | 849.87 | 1,919.81 | -539.67 | -835.48 | -4,436.70 | -466.57 | -319.33 | -368.73 | -429.32 | 2,312.04 | 537.84 |
| 融资活动产生的现金 | 1,052 | 1,157 | 1,778 | 2,400 | 2,211 | 2,022 | 3,560 | 5,098 | 5,012 | 4,926 | 2,335 | -256 | -356 | -455 | 1,272 | 3,000 | 3,025 | 3,051 | 3,184 | 3,317 |
| 改变 （％） | 9.97 | 53.77 | 34.97 | -7.88 | -8.55 | 76.05 | 43.20 | -1.69 | -1.72 | -52.60 | -110.98 | 38.78 | 27.95 | -379.50 | 135.78 | 0.86 | 0.85 | 4.36 | 4.18 | |
| 现金流百分比 | -472.52 | 960.90 | 113.28 | 79.50 | 107.38 | 184.00 | -981.09 | -279.38 | -345.06 | -456.00 | -765.12 | -54.54 | -139.91 | -1,179.13 | 235.71 | 288.18 | 320.20 | 359.47 | -1,376.38 | -252.95 |
| 现金周转 | -223 | 120 | 1,570 | 3,019 | 2,059 | 1,099 | -363 | -1,825 | -1,452 | -1,080 | -305 | 470 | 254 | 39 | 540 | 1,041 | 945 | 849 | -231 | -1,311 |
| 改变 （％） | -154.07 | 1,204.37 | 92.33 | -31.80 | -46.63 | -133.02 | 402.86 | -20.40 | -25.63 | -71.75 | -254.00 | -45.89 | -84.82 | 1,298.22 | 92.85 | -9.23 | -10.17 | -127.26 | 466.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
