现金流量表 (TTM)
海通恒信国际融资租赁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,806 | -3,402 | -2,317 | 63 | 572 | -3,751 | -6,076 | -3,267 | -3,923 | -5,567 | -5,196 | -6,754 | 257 | 7,957 | 12,607 | 18,190 | 16,962 | 12,986 | 9,254 | 3,460 |
| 改变 （％） | -50.01 | -31.90 | -102.73 | 803.39 | -755.44 | 61.96 | -46.23 | 20.10 | 41.88 | -6.66 | 29.98 | -103.81 | 2,995.48 | 58.43 | 44.29 | -6.75 | -23.44 | -28.73 | -62.61 | |
| 现金流百分比 | -468.80 | 705.54 | -139.94 | -40.45 | -281.45 | -262.91 | 5,329.58 | -148.23 | -388.83 | 946.16 | -292.59 | 1,546.67 | 22.53 | 268.41 | 1,573.33 | -4,926.52 | 14,650.55 | -750.04 | -11,010.93 | -273.23 |
| 投资活动产生的现金 | -4,347 | -3,008 | -1,424 | -2,603 | -1,095 | -339 | 1,040 | 1,600 | -307 | 180 | -1,475 | -596 | -265 | -816 | 119 | 210 | 219 | 816 | -487 | 33 |
| 改变 （％） | -30.81 | -52.65 | 82.78 | -57.93 | -69.02 | -406.41 | 53.87 | -119.19 | -158.57 | -920.13 | -59.61 | -55.51 | 207.87 | -114.61 | 76.34 | 4.04 | 272.98 | -159.65 | -106.84 | |
| 现金流百分比 | -299.44 | 623.84 | -86.03 | 1,661.97 | 538.58 | -23.78 | -912.03 | 72.59 | -30.43 | -30.57 | -83.05 | 136.41 | -23.23 | -27.52 | 14.88 | -56.95 | 188.96 | -47.13 | 579.13 | -2.63 |
| 融资活动产生的现金 | 12,614 | 5,928 | 5,400 | 2,390 | 319 | 5,516 | 4,921 | 3,869 | 5,237 | 4,798 | 8,444 | 6,910 | 1,146 | -4,182 | -11,928 | -18,769 | -17,062 | -15,529 | -8,848 | -4,758 |
| 改变 （％） | -53.00 | -8.90 | -55.74 | -86.65 | 1,628.38 | -10.80 | -21.37 | 35.35 | -8.38 | 76.00 | -18.17 | -83.42 | -464.92 | 185.26 | 57.35 | -9.09 | -8.99 | -43.02 | -46.22 | |
| 现金流百分比 | 868.90 | -1,229.46 | 326.24 | -1,526.03 | -156.95 | 386.60 | -4,316.30 | 175.55 | 518.97 | -815.48 | 475.48 | -1,582.41 | 100.45 | -141.05 | -1,488.70 | 5,083.18 | -14,737.04 | 896.93 | 10,527.06 | 375.76 |
| 现金周转 | 1,452 | -482 | 1,655 | -157 | -203 | 1,427 | -114 | 2,204 | 1,009 | -588 | 1,776 | -437 | 1,141 | 2,965 | 801 | -369 | 116 | -1,731 | -84 | -1,266 |
| 改变 （％） | -133.21 | -443.31 | -109.46 | 29.83 | -801.68 | -107.99 | -2,033.22 | -54.22 | -158.31 | -401.85 | -124.59 | -361.24 | 159.88 | -72.97 | -146.08 | -131.36 | -1,595.37 | -95.15 | 1,406.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
