现金流量表 (TTM)
Dongyue Group Limited 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,179 | 2,261 | 2,348 | 2,435 | 3,174 | 3,914 | 4,582 | 5,250 | 5,166 | 5,083 | 4,166 | 3,250 | 2,313 | 1,376 | 1,224 | 1,072 | 1,572 | 2,072 |
| 改变 （％） | 3.76 | 3.85 | 3.71 | 30.38 | 23.30 | 17.06 | 14.58 | -1.59 | -1.62 | -18.02 | -21.99 | -28.83 | -40.52 | -11.03 | -12.40 | 46.60 | 31.78 | |
| 现金流百分比 | 162.01 | 169.72 | 523.71 | -559.12 | 1,622.05 | 473.38 | 418.90 | 385.80 | 656.36 | 2,381.23 | -695.97 | -230.40 | -110.69 | -49.70 | -52.00 | -55.29 | -155.93 | -2,697.49 |
| 投资活动产生的现金 | -1,875 | -1,960 | -1,996 | -2,032 | -3,059 | -4,087 | -4,371 | -4,656 | -3,781 | -2,906 | -2,556 | -2,205 | -2,420 | -2,634 | -2,224 | -1,815 | -1,657 | -1,500 |
| 改变 （％） | 4.49 | 1.85 | 1.81 | 50.55 | 33.58 | 6.96 | 6.51 | -18.79 | -23.13 | -12.06 | -13.72 | 9.72 | 8.86 | -15.55 | -18.41 | -8.67 | -9.49 | |
| 现金流百分比 | -139.46 | -147.13 | -445.27 | 466.70 | -1,563.35 | -494.27 | -399.64 | -342.14 | -480.37 | -1,361.69 | 426.93 | 156.32 | 115.79 | 95.14 | 94.49 | 93.57 | 164.40 | 1,953.26 |
| 融资活动产生的现金 | 1,042 | 1,031 | 97 | -838 | 81 | 1,000 | 883 | 767 | -598 | -1,963 | -2,209 | -2,456 | -1,983 | -1,511 | -1,352 | -1,194 | -921 | -648 |
| 改变 （％） | -1.01 | -90.63 | -967.13 | -109.65 | 1,136.50 | -11.65 | -13.19 | -178.02 | 228.18 | 12.56 | 11.16 | -19.24 | -23.83 | -10.48 | -11.70 | -22.85 | -29.62 | |
| 现金流百分比 | 77.45 | 77.41 | 21.56 | 192.42 | 41.31 | 120.89 | 80.73 | 56.33 | -75.98 | -919.54 | 369.04 | 174.08 | 94.91 | 54.56 | 57.45 | 61.57 | 91.38 | 844.23 |
| 现金周转 | 1,345 | 1,332 | 448 | -435 | 196 | 827 | 1,094 | 1,361 | 787 | 213 | -599 | -1,411 | -2,090 | -2,769 | -2,354 | -1,940 | -1,008 | -77 |
| 改变 （％） | -0.96 | -66.35 | -197.14 | -144.94 | 322.50 | 32.29 | 24.41 | -42.16 | -72.88 | -380.48 | 135.65 | 48.13 | 32.49 | -14.97 | -17.61 | -48.02 | -92.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
