现金流量表 (TTM)
三爱健康产业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 48 | 97 | 29 | -39 | -83 | -128 | -92 | -56 | 21 | 98 | 209 | 321 | 241 | 162 | 12 |
| 改变 （％） | -6,430.26 | 101.58 | -69.97 | -233.01 | 114.96 | 53.48 | -28.02 | -38.92 | -137.33 | 367.87 | 113.38 | 53.13 | -24.78 | -32.94 | -92.70 | |
| 现金流百分比 | 48.56 | 77.74 | 77.37 | 41.90 | -283.42 | 558.65 | 293.94 | 485.01 | -1,013.89 | 44.81 | 111.43 | 105.05 | 103.24 | 101.72 | 98.86 | 148.40 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 13 | 28 | 40 | 52 | 38 | 24 | 12 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -1,346.40 | 108.02 | 43.41 | 30.27 | -27.18 | -37.32 | -50.03 | -100.13 | -696.67 | 116.76 | 43.56 | 30.34 | -33.88 | -51.25 | -889.74 | |
| 现金流百分比 | 69.14 | 21.79 | 22.38 | 57.88 | 383.49 | -256.07 | -55.03 | -63.03 | -0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | -11.62 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 61 | 62 | 62 | 26 | -10 | -10 | -10 | -4 | 2 | -3 | |||||
| 改变 （％） | 100.00 | 0.24 | 0.24 | -58.31 | -139.85 | -3.22 | -3.33 | -58.31 | -139.87 | -286.03 | ||||||
| 现金流百分比 | -206.26 | -141.42 | -324.93 | 1,114.72 | 55.02 | -11.65 | -4.98 | -3.09 | -1.69 | 0.98 | -37.34 | |||||
| 现金周转 | -2 | 62 | 125 | 70 | 14 | -15 | -43 | -19 | 6 | 47 | 88 | 199 | 311 | 237 | 164 | 8 |
| 改变 （％） | -4,054.57 | 102.53 | -44.55 | -80.34 | -209.06 | 191.69 | -56.37 | -129.22 | 744.64 | 88.16 | 126.34 | 55.82 | -23.66 | -31.00 | -95.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
