现金流量表 (TTM)
中旅集团免税品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,007 | 8,201 | 9,159 | 4,779 | 4,673 | 8,329 | 7,017 | 4,142 | 1,199 | -3,415 | 5,243 | 8,594 | 14,035 | 15,126 | 13,004 | 10,862 | 6,787 | 7,939 | 7,434 | 6,237 |
| 改变 （％） | 36.52 | 11.68 | -47.82 | -2.22 | 78.24 | -15.76 | -40.96 | -71.06 | -384.86 | -253.51 | 63.92 | 63.32 | 7.78 | -14.03 | -16.47 | -37.52 | 16.98 | -6.36 | -16.10 | |
| 现金流百分比 | 361.03 | 306.77 | 267.22 | -284.02 | -314.93 | 416.89 | -1,548.20 | -371.87 | 11.70 | -37.51 | 28.96 | 40.81 | 132.62 | 252.53 | 307.17 | -13,443.24 | -363.04 | 262.81 | 222.17 | 529.86 |
| 投资活动产生的现金 | -2,636 | -3,814 | -3,848 | -1,877 | -2,014 | -2,318 | -2,653 | -2,956 | -3,447 | -3,807 | -3,634 | -3,811 | -3,734 | -4,716 | -4,726 | -3,605 | -3,031 | -454 | -293 | -2,241 |
| 改变 （％） | 44.70 | 0.88 | -51.21 | 7.28 | 15.07 | 14.47 | 11.41 | 16.64 | 10.42 | -4.53 | 4.85 | -2.00 | 26.29 | 0.22 | -23.73 | -15.92 | -85.01 | -35.54 | 665.21 | |
| 现金流百分比 | -158.42 | -142.67 | -112.26 | 111.58 | 135.74 | -116.00 | 585.38 | 265.33 | -33.65 | -41.81 | -20.08 | -18.10 | -35.28 | -78.73 | -111.64 | 4,461.20 | 162.12 | -15.04 | -8.75 | -190.37 |
| 融资活动产生的现金 | -1,647 | -1,383 | -1,482 | -4,108 | -3,816 | -3,817 | -4,603 | -2,264 | 11,948 | 15,455 | 16,222 | 15,025 | -311 | -4,628 | -4,789 | -6,909 | -5,100 | -4,367 | -3,692 | -2,672 |
| 改变 （％） | -16.06 | 7.20 | 177.14 | -7.11 | 0.02 | 20.59 | -50.81 | -627.68 | 29.35 | 4.97 | -7.38 | -102.07 | 1,390.28 | 3.49 | 44.25 | -26.18 | -14.38 | -15.47 | -27.63 | |
| 现金流百分比 | -99.00 | -51.73 | -43.25 | 244.15 | 257.20 | -191.06 | 1,015.64 | 203.26 | 116.64 | 169.73 | 89.61 | 71.36 | -2.93 | -77.26 | -113.14 | 8,550.21 | 272.81 | -144.56 | -110.32 | -226.96 |
| 现金周转 | 1,664 | 2,673 | 3,427 | -1,683 | -1,484 | 1,998 | -453 | -1,114 | 10,243 | 9,106 | 18,104 | 21,056 | 10,583 | 5,990 | 4,233 | -81 | -1,870 | 3,021 | 3,346 | 1,177 |
| 改变 （％） | 60.67 | 28.21 | -149.09 | -11.82 | -234.65 | -122.68 | 145.79 | -1,019.56 | -11.11 | 98.82 | 16.31 | -49.74 | -43.40 | -29.33 | -101.91 | 2,213.73 | -261.59 | 10.77 | -64.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
