现金流量表 (TTM)
南戈壁资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 24 | 25 | 16 | 13 | -4 | -3 | 3 | 15 | 26 | 59 | 51 | 86 | 161 | 125 | 164 | 166 | 108 | 125 | 110 |
| 改变 （％） | 494.11 | 6.80 | -37.93 | -16.67 | -133.09 | -27.23 | -197.33 | 375.77 | 79.18 | 125.65 | -13.31 | 67.90 | 87.37 | -22.08 | 31.02 | 1.13 | -35.01 | 15.69 | -11.79 | |
| 现金流百分比 | -242.81 | 182.81 | 214.03 | 502.14 | -5,318.70 | 22.32 | 26.65 | -72.09 | 331.52 | 306.34 | 156.85 | 382.36 | 299.38 | 415.20 | -521.37 | -5,155.32 | -730.58 | -273.88 | -1,250.61 | -1,096.49 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -4 | -3 | -7 | -13 | -18 | -26 | -32 | -50 | -75 | -101 | -117 | -123 | -113 | -98 |
| 改变 （％） | -26.75 | 9.54 | 0.15 | 2.07 | -19.76 | -54.34 | -26.19 | 128.10 | 96.34 | 37.82 | 43.91 | 23.18 | 56.81 | 50.07 | 35.24 | 15.53 | 5.13 | -8.57 | -12.79 | |
| 现金流百分比 | 799.21 | -74.19 | -89.09 | -337.26 | 4,375.61 | 44.53 | 33.37 | 68.45 | -150.91 | -152.80 | -47.78 | -193.38 | -111.08 | -128.93 | 311.81 | 3,182.73 | 515.23 | 312.45 | 1,127.58 | 977.40 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -1 | -3 | -2 | -2 | -6 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -11 | -24 | -73 | -76 | -66 | -73 | -24 | -21 | -21 |
| 改变 （％） | -119.03 | 113.06 | -33.18 | 23.31 | 141.75 | -53.34 | -18.30 | -85.16 | 319.71 | 0.14 | 700.14 | 113.86 | 196.84 | 4.28 | -13.20 | 11.00 | -67.34 | -12.54 | 0.34 | |
| 现金流百分比 | -453.17 | -10.93 | -25.52 | -64.47 | 1,010.57 | 30.98 | 23.73 | 53.87 | -7.73 | -16.73 | -3.80 | -85.51 | -85.28 | -187.38 | 314.91 | 2,062.98 | 320.87 | 60.45 | 208.68 | 208.12 |
| 现金周转 | -2 | 13 | 12 | 3 | -0 | -19 | -12 | -4 | 4 | 9 | 38 | 13 | 29 | 39 | -24 | -3 | -23 | -39 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | -889.10 | -8.78 | -73.54 | -107.87 | 7,785.37 | -39.08 | -64.01 | -203.46 | 93.91 | 340.72 | -64.44 | 114.44 | 35.10 | -162.05 | -86.75 | 613.66 | 73.35 | -74.66 | 0.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
