现金流量表 (TTM)
依波路控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -22 | -11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -14 | -26 | -10 | -27 |
| 改变 （％） | -3.89 | -50.44 | -101.76 | 769.01 | 88.49 | -0.14 | -0.14 | -76.47 | -324.93 | 748.07 | 88.21 | -63.97 | 185.62 | |
| 现金流百分比 | 519.52 | 6,618.62 | -278.92 | 2.35 | -125.88 | -29.07 | -23.92 | -20.32 | -8.81 | 126.62 | 381.93 | 437.16 | 2,630.03 | -631.64 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | 3 | 9 | 9 | -0 |
| 改变 （％） | -16.23 | -17.79 | -21.65 | 27.86 | 21.79 | 11.78 | 10.54 | -27.17 | -37.30 | -188.80 | 212.61 | -0.47 | -103.29 | |
| 现金流百分比 | 154.72 | 1,718.02 | -120.08 | -45.13 | 355.45 | 53.05 | 48.86 | 45.93 | 61.67 | 246.99 | -78.01 | -148.31 | -2,464.74 | -6.81 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 26 | 19 | 13 | 3 | -7 | -9 | -10 | -4 | 3 | 2 | 1 | -0 | 32 |
| 改变 （％） | 12.43 | -25.15 | -33.59 | -76.48 | -325.23 | 25.73 | 20.47 | -64.66 | -183.00 | -35.26 | -54.46 | -129.41 | -12,367.56 | |
| 现金流百分比 | -520.63 | -7,759.16 | 493.83 | 157.29 | -227.88 | 62.89 | 65.16 | 66.75 | 43.48 | -230.51 | -53.08 | -14.70 | 72.18 | 744.52 |
| 现金周转 | -4 | -0 | 4 | 8 | -1 | -11 | -13 | -15 | -8 | -1 | -4 | -6 | -0 | 4 |
| 改变 （％） | -92.46 | -1,276.13 | 108.50 | -116.23 | 716.07 | 21.35 | 17.59 | -45.75 | -84.34 | 181.16 | 64.43 | -94.01 | -1,289.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
