现金流量表 (TTM)
中国万天控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 6 | 13 | 7 | 2 | -3 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -20 | -28 | -41 | -69 |
| 改变 （％） | -1,080.84 | 110.20 | -40.70 | -68.63 | -207.40 | 193.11 | 39.69 | 28.42 | -10.04 | -11.16 | 85.31 | 46.04 | 43.11 | 68.47 | |
| 现金流百分比 | -4.57 | 66.34 | 268.30 | 42.35 | 7.66 | -13.20 | -97.53 | 66.04 | 34.13 | 44.60 | 72.37 | -77.60 | -43.95 | -97.95 | -1,164.51 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | -9 | -12 | -10 | -8 | -37 | 44 |
| 改变 （％） | 5.02 | 4.78 | 37.07 | 27.05 | -11.68 | -13.23 | 98.97 | 49.74 | 45.21 | 31.13 | -15.84 | -18.82 | 340.30 | -219.58 | |
| 现金流百分比 | -11.15 | -17.33 | -34.93 | -12.75 | -9.34 | -13.23 | -28.94 | 27.91 | 16.82 | 35.47 | 84.96 | -41.37 | -13.02 | -89.31 | 753.62 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 5 | -6 | 12 | 31 | 24 | 17 | -1 | -19 | -5 | 8 | 55 | 102 | 119 | 30 |
| 改变 （％） | -70.23 | -235.96 | -298.27 | 150.44 | -22.45 | -28.95 | -106.57 | 1,621.29 | -71.69 | -253.24 | 559.38 | 84.83 | 16.21 | -74.98 | |
| 现金流百分比 | 115.71 | 50.98 | -133.37 | 70.39 | 101.68 | 126.42 | 226.46 | 7.22 | 49.99 | 20.55 | -57.53 | 219.50 | 157.34 | 284.77 | 502.81 |
| 现金周转 | 13 | 9 | 5 | 18 | 30 | 19 | 8 | -16 | -39 | -27 | -15 | 25 | 65 | 42 | 6 |
| 改变 （％） | -32.44 | -48.03 | 275.65 | 73.38 | -37.63 | -60.34 | -306.31 | 148.47 | -31.15 | -45.25 | -272.83 | 157.86 | -35.79 | -85.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
