现金流量表 (TTM)
Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 250 | 416 | 367 | 318 | 221 | 124 | -3 | -130 | 58 | 246 | 373 | 499 | 449 | 399 | 342 | 285 | 161 | 36 |
| 改变 （％） | 66.54 | -11.79 | -13.36 | -30.49 | -43.87 | -102.35 | 4,351.55 | -144.79 | 323.24 | 51.41 | 33.95 | -10.00 | -11.12 | -14.28 | -16.65 | -43.69 | -77.58 | |
| 现金流百分比 | 148.83 | 1,316.55 | -298.71 | -114.65 | -127.95 | -182.09 | -3.67 | -57.22 | 19.62 | 67.27 | 110.68 | 162.33 | 231.38 | 494.20 | -1,053.76 | -195.72 | 167.06 | 10.65 |
| 投资活动产生的现金 | -192 | -299 | -374 | -450 | -295 | -139 | -46 | 47 | -2 | -50 | -51 | -52 | -40 | -29 | -57 | -85 | -174 | -262 |
| 改变 （％） | 55.90 | 25.36 | 20.23 | -34.55 | -52.78 | -67.02 | -203.19 | -103.25 | 3,180.26 | 1.39 | 1.37 | -21.87 | -27.99 | 96.31 | 49.06 | 103.75 | 50.92 | |
| 现金流百分比 | -114.21 | -945.74 | 304.93 | 162.42 | 170.69 | 204.33 | -57.80 | 20.87 | -0.52 | -13.78 | -15.18 | -16.85 | -20.86 | -36.09 | 176.23 | 58.54 | -180.79 | -77.61 |
| 融资活动产生的现金 | 108 | -88 | -116 | -145 | -99 | -53 | 128 | 309 | 240 | 170 | 15 | -140 | -215 | -289 | -317 | -345 | 110 | 565 |
| 改变 （％） | -181.19 | 32.21 | 24.36 | -31.70 | -46.41 | -342.23 | 141.28 | -22.50 | -29.04 | -91.26 | -1,044.26 | 53.04 | 34.66 | 9.66 | 8.81 | -131.75 | 414.95 | |
| 现金流百分比 | 64.58 | -278.51 | 94.71 | 52.18 | 57.22 | 77.74 | 161.49 | 136.35 | 80.89 | 46.50 | 4.42 | -45.66 | -110.67 | -358.11 | 976.76 | 236.84 | 113.98 | 166.95 |
| 现金周转 | 168 | 32 | -123 | -277 | -173 | -68 | 79 | 227 | 296 | 366 | 337 | 308 | 194 | 81 | -32 | -146 | 96 | 338 |
| 改变 （％） | -81.17 | -488.79 | 125.72 | -37.72 | -60.56 | -216.61 | 185.76 | 30.63 | 23.45 | -7.98 | -8.67 | -36.86 | -58.39 | -140.20 | 348.73 | -165.97 | 251.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
