现金流量表 (TTM)
中国银杏教育集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 79 | 66 | 54 | 86 | 119 | 129 | 138 | 175 | 212 | 206 | 201 | 219 | 237 | 231 | 225 | 215 | 206 | 205 | 203 |
| 改变 （％） | 30.20 | -15.95 | -18.97 | 61.53 | 38.09 | 7.73 | 7.18 | 26.92 | 21.21 | -2.61 | -2.68 | 9.06 | 8.31 | -2.63 | -2.70 | -4.27 | -4.46 | -0.54 | -0.54 | |
| 现金流百分比 | -254.75 | -104.76 | -100.46 | -94.74 | -328.01 | 3,159.94 | 1,911.09 | 1,423.75 | 657.17 | 486.80 | 53,559.27 | -469.74 | -1,628.23 | 1,496.68 | 1,077.03 | 831.07 | 518.32 | 367.23 | 871.78 | -2,241.90 |
| 投资活动产生的现金 | -199 | -96 | -92 | -87 | -82 | -77 | -102 | -127 | -140 | -153 | -143 | -132 | -136 | -141 | -147 | -153 | -131 | -108 | -107 | -105 |
| 改变 （％） | -51.79 | -4.60 | -4.82 | -6.01 | -6.39 | 32.69 | 24.64 | 10.49 | 9.49 | -7.08 | -7.62 | 3.55 | 3.43 | 4.33 | 4.15 | -14.70 | -17.23 | -1.35 | -1.37 | |
| 现金流百分比 | 840.26 | 127.95 | 139.26 | 154.27 | 310.78 | -2,029.52 | -1,511.79 | -1,309.76 | -526.30 | -352.17 | -36,966.28 | 307.74 | 1,012.81 | -889.05 | -685.52 | -566.23 | -314.67 | -193.14 | -454.75 | 1,159.68 |
| 融资活动产生的现金 | 116 | -54 | -36 | -19 | -28 | -38 | -20 | -3 | -11 | -20 | -68 | -116 | -99 | -82 | -63 | -44 | -43 | -42 | -75 | -107 |
| 改变 （％） | -146.58 | -32.84 | -48.90 | 51.80 | 34.13 | -45.78 | -84.43 | 258.61 | 72.11 | 244.79 | 71.00 | -14.76 | -17.31 | -22.93 | -29.76 | -2.81 | -2.89 | 78.58 | 44.00 | |
| 现金流百分比 | -489.77 | 72.05 | 55.20 | 32.83 | 106.82 | -999.55 | -304.25 | -32.93 | -42.94 | -45.17 | -17,593.51 | 271.11 | 734.52 | -515.48 | -293.59 | -163.55 | -103.56 | -74.58 | -317.87 | 1,183.53 |
| 现金周转 | -24 | -75 | -66 | -56 | -26 | 4 | 7 | 10 | 27 | 44 | 0 | -43 | -13 | 16 | 21 | 27 | 42 | 56 | 23 | -9 |
| 改变 （％） | 216.60 | -12.34 | -14.08 | -53.34 | -114.33 | 78.13 | 43.86 | 174.97 | 63.63 | -99.11 | -11,196.76 | -68.54 | -217.83 | 35.31 | 26.10 | 53.50 | 34.85 | -58.10 | -138.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
