现金流量表 (TTM)
维港环保科技控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -39 | -55 | -26 | 3 | 13 | 23 | 41 | 60 | 48 | 36 | 7 | -22 | 6 | 34 | 22 | 9 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 40.85 | -52.56 | -110.81 | 349.88 | 77.77 | 82.17 | 45.11 | -20.14 | -25.22 | -81.28 | -434.05 | -126.68 | 474.78 | -36.89 | -58.46 | -9.78 | -10.84 | |
| 现金流百分比 | 62.02 | 100.34 | 48.79 | -5.41 | -36.09 | -124.19 | 350.97 | 143.40 | 229.81 | -25,818.12 | -34.29 | 57.48 | -34.78 | 747.57 | -505.13 | -68.33 | -43.74 | -30.22 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -32 | -47 | -62 | -48 | -34 | -29 | -25 | -22 | -20 | -13 | -6 | -12 | -18 | -21 | -24 | -39 | -54 |
| 改变 （％） | -34.44 | 46.10 | 31.55 | -22.50 | -29.04 | -13.82 | -16.03 | -8.97 | -9.86 | -34.63 | -52.99 | 95.82 | 48.93 | 15.45 | 13.38 | 63.75 | 38.93 | |
| 现金流百分比 | 78.03 | 58.76 | 87.99 | 118.71 | 136.47 | 187.45 | -250.62 | -59.25 | -108.23 | 14,657.25 | 67.96 | 16.03 | 71.19 | -396.50 | 490.12 | 180.96 | 210.27 | 226.39 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 32 | 20 | 7 | 0 | -7 | -0 | 7 | -4 | -16 | -13 | -10 | -11 | -11 | -5 | 2 | 12 | 23 |
| 改变 （％） | 28.48 | -39.29 | -64.73 | -98.08 | -5,119.55 | -99.39 | -16,182.93 | -167.83 | 247.42 | -16.97 | -20.43 | 5.90 | 5.57 | -57.22 | -133.74 | 641.97 | 86.52 | |
| 现金流百分比 | -40.05 | -59.10 | -36.78 | -13.30 | -0.38 | 36.74 | -0.35 | 15.85 | -21.58 | 11,260.87 | 66.33 | 26.48 | 63.59 | -251.07 | 115.01 | -12.64 | -66.53 | -96.17 |
| 现金周转 | -63 | -55 | -54 | -52 | -35 | -18 | 12 | 42 | 21 | -0 | -19 | -39 | -17 | 5 | -4 | -13 | -18 | -24 |
| 改变 （％） | -12.94 | -2.43 | -2.49 | -32.59 | -48.34 | -164.46 | 255.13 | -50.17 | -100.67 | 13,996.74 | 99.29 | -55.90 | -126.74 | -193.39 | 207.07 | 40.93 | 29.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
