现金流量表 (TTM)
上海瑞威资本资产管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -23 | -8 | 7 | -0 | -8 | -13 | -19 | -12 | -5 | 4 | 14 | 11 | 8 | 15 | 22 | 4 | -13 | -19 | -25 |
| 改变 （％） | -37.52 | -65.39 | -188.96 | -102.54 | 4,037.16 | 77.29 | 43.60 | -35.95 | -56.12 | -176.98 | 229.90 | -21.98 | -28.17 | 89.57 | 47.25 | -79.45 | -386.73 | 50.28 | 33.46 | |
| 现金流百分比 | 346.44 | -71.21 | -53.63 | -270.66 | 1.18 | 26.74 | 75.39 | 264.22 | 117.77 | 39.63 | 76.34 | 55.93 | 89.33 | -1,369.80 | -380.83 | -302.57 | -89.20 | 452.61 | 191.97 | 149.15 |
| 投资活动产生的现金 | 30 | 60 | 29 | -2 | -9 | -16 | 1 | 18 | -1 | -20 | -9 | 3 | 2 | 1 | -11 | -23 | -2 | 19 | 18 | 17 |
| 改变 （％） | 97.63 | -51.40 | -105.78 | 409.44 | 80.37 | -106.93 | 1,543.89 | -106.18 | 1,718.31 | -56.69 | -130.89 | -32.30 | -47.71 | -1,280.50 | 108.47 | -90.68 | -973.12 | -5.39 | -5.70 | |
| 现金流百分比 | -281.65 | 183.12 | 193.67 | 63.49 | 55.58 | 54.84 | -6.04 | -242.36 | 10.42 | 145.29 | -157.47 | 10.80 | 14.97 | -167.14 | 289.36 | 325.48 | 43.52 | -672.45 | -179.56 | -98.57 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -6 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | 3 | 11 | 10 | 8 | -1 | -9 | -7 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 |
| 改变 （％） | -0.95 | 55.45 | 35.67 | -17.58 | -21.32 | 5.64 | 5.34 | -149.85 | 300.59 | -14.83 | -17.41 | -107.25 | 1,480.15 | -20.40 | -25.63 | 32.18 | 24.35 | -3.20 | -3.31 | |
| 现金流百分比 | 35.23 | -11.48 | -38.84 | 298.91 | 42.34 | 18.22 | 30.61 | 78.71 | -27.30 | -83.87 | 178.77 | 32.79 | -4.86 | 1,640.50 | 191.50 | 76.84 | 145.74 | 320.70 | 87.62 | 49.32 |
| 现金周转 | -11 | 33 | 15 | -3 | -15 | -28 | -18 | -7 | -10 | -14 | 5 | 25 | 12 | -1 | -4 | -7 | -5 | -3 | -10 | -17 |
| 改变 （％） | -403.96 | -54.05 | -117.63 | 481.86 | 82.81 | -37.12 | -59.03 | 43.71 | 30.42 | -139.96 | 350.26 | -51.14 | -104.68 | 581.88 | 85.33 | -30.31 | -43.49 | 254.30 | 71.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
