现金流量表 (TTM)
十方控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -6 | -8 | -10 | -8 | -5 | -6 | -7 | -9 | -12 | -24 | -37 | -37 | -36 | -30 |
| 改变 （％） | -21.03 | 32.47 | 24.51 | -24.05 | -31.66 | 15.07 | 13.10 | 32.44 | 24.49 | 109.79 | 52.33 | -1.83 | -1.87 | -15.71 | |
| 现金流百分比 | -627.15 | -202.14 | -669.62 | 1,664.81 | 340.38 | 134.40 | 142.68 | 149.77 | -57.64 | -31.33 | -108.34 | -469.71 | 258.78 | 99.15 | 109.06 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -14 | -11 | -9 | 2 | 13 | 13 | 13 | 20 | 26 | 23 | 21 | 10 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 690.22 | -17.41 | -21.08 | -123.31 | 529.08 | 0.51 | 0.51 | 47.98 | 32.42 | -9.82 | -10.89 | -50.73 | -102.97 | -894.34 | |
| 现金流百分比 | -135.86 | -438.20 | -905.06 | 1,426.27 | -89.48 | -325.21 | -301.55 | -281.30 | 120.96 | 69.93 | 103.96 | 263.66 | -72.90 | 0.85 | -8.77 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 23 | 21 | 19 | 4 | -12 | -11 | -11 | 6 | 23 | 24 | 24 | 12 | 0 | |
| 改变 （％） | 112.49 | -9.53 | -10.53 | -81.07 | -428.37 | -3.50 | -3.63 | -154.98 | 281.90 | 3.12 | 3.03 | -50.00 | |||
| 现金流百分比 | 854.38 | 741.01 | 1,676.56 | -2,995.22 | -152.59 | 289.50 | 257.72 | 230.51 | 36.83 | 61.40 | 104.38 | 306.05 | -85.88 | -0.28 | |
| 现金周转 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | 16 | 37 | 23 | 8 | -14 | -36 | -28 |
| 改变 （％） | 145.00 | -60.01 | -150.08 | 271.50 | 73.08 | 8.40 | 7.75 | -444.13 | 129.06 | -39.34 | -64.86 | -278.18 | 156.12 | -23.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
