现金流量表 (TTM)
米科企业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 37 | 25 | 2 | -20 | 12 | 44 | 84 | 125 | 112 | 99 | 85 | 70 | 84 | 90 | 96 | 105 | 114 |
| 改变 （％） | -25.19 | -33.66 | -90.29 | -929.37 | -161.36 | 262.96 | 91.52 | 47.79 | -10.10 | -11.23 | -14.85 | -17.44 | 20.79 | 7.12 | 6.64 | 9.10 | 8.34 | |
| 现金流百分比 | 53.99 | 48.15 | 39.53 | 8.67 | 277.84 | -27.24 | -53.72 | -162.95 | -578.66 | 1,218.19 | 249.07 | 464.57 | -2,013.13 | -282.19 | -996.05 | 820.12 | 467.25 | 342.55 |
| 投资活动产生的现金 | 58 | 55 | 52 | 43 | 33 | -32 | -98 | -105 | -113 | -75 | -38 | -41 | -44 | -59 | -44 | -30 | -30 | -31 |
| 改变 （％） | -5.36 | -5.66 | -17.95 | -21.88 | -195.74 | 204.45 | 7.87 | 7.29 | -33.23 | -49.78 | 8.45 | 7.79 | 33.38 | -24.68 | -32.77 | 1.80 | 1.77 | |
| 现金流百分比 | 63.84 | 72.02 | 84.09 | 155.85 | -470.19 | 71.91 | 118.97 | 203.24 | 524.00 | -819.23 | -94.77 | -225.13 | 1,273.65 | 197.15 | 489.29 | -253.97 | -135.03 | -92.99 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -16 | -15 | -18 | -21 | -25 | -29 | -31 | -33 | -28 | -22 | -26 | -29 | -56 | -55 | -55 | -53 | -50 |
| 改变 （％） | -5.22 | -5.51 | 21.28 | 17.55 | 18.79 | 15.82 | 8.06 | 7.46 | -17.15 | -20.69 | 17.01 | 14.54 | 89.18 | -0.30 | -0.30 | -4.73 | -4.96 | |
| 现金流百分比 | -17.86 | -20.18 | -23.60 | -64.66 | 293.53 | 55.70 | 35.06 | 60.00 | 154.93 | -300.59 | -54.91 | -140.73 | 846.01 | 185.74 | 610.22 | -469.73 | -233.70 | -150.29 |
| 现金周转 | 92 | 77 | 62 | 27 | -7 | -45 | -82 | -52 | -22 | 9 | 40 | 18 | -3 | -30 | -9 | 12 | 23 | 33 |
| 改变 （％） | -16.11 | -19.20 | -55.73 | -125.89 | 526.00 | 84.03 | -36.86 | -58.38 | -142.71 | 334.16 | -54.35 | -119.05 | 761.70 | -69.65 | -229.52 | 91.49 | 47.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
